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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 824.00 | 45 417.00 | 26 407.00 | 71 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 137.00 | 45 417.00 | 873 720.00 | 919 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 460 879.00 | | 460 879.00 | 460 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CF Disponibilités | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 580 550.00 | | 580 550.00 | 580 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 688.00 | 45 417.00 | 1 454 271.00 | 1 499 688.00 |
CU Autres participations | 847 313.00 | | 847 313.00 | 847 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 352.00 | 1 174 374.00 | | 1 273 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 227.00 | 98 978.00 | | 83 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 579.00 | 1 328 352.00 | | 1 411 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 113.00 | 15 202.00 | | 5 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 075.00 | 18 588.00 | | 11 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 000.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 442.00 | 22 545.00 | | 23 442.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 691.00 | 59 480.00 | | 42 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 271.00 | 1 387 833.00 | | 1 454 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 611.00 | 17 294.00 | | 21 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 90.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 90.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 454.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | 9 247.00 | | 9 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 116.00 | 223 351.00 | | 208 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 889.00 | 124 373.00 | | 124 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 227.00 | 98 978.00 | | 83 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 137.00 | | | 919 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 313.00 | | | 847 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 455 326.00 | | | 455 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VI Groupe et associés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 919.00 | 471 919.00 | | 471 919.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |