| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 974.00 | 2 095.00 | 4 878.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 287.00 | 2 095.00 | 874 191.00 | 876 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BZ Autres créances | 579 492.00 | | 579 492.00 | 579 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CF Disponibilités | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 369.00 | | 742 369.00 | 742 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 657.00 | 2 095.00 | 1 616 561.00 | 1 618 657.00 |
CU Autres participations | 869 313.00 | | 869 313.00 | 869 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 795.00 | 1 356 579.00 | | 1 392 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 959.00 | 36 216.00 | | 29 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 755.00 | 1 447 795.00 | | 1 477 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 002.00 | 8 044.00 | | 43 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371.00 | 3 120.00 | | 4 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 432.00 | 36 561.00 | | 91 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 806.00 | 47 725.00 | | 138 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 561.00 | 1 495 521.00 | | 1 616 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 806.00 | 47 725.00 | | 138 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 900.00 | | 245 900.00 | 245 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 900.00 | | 245 900.00 | 245 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 188.00 | -3 563.00 | | 25 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 911.00 | 200 543.00 | | 387 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 952.00 | 164 326.00 | | 357 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 959.00 | 36 216.00 | | 29 959.00 |