| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 260.00 | 3 313.00 | 4 946.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 573.00 | 3 313.00 | 874 259.00 | 877 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BZ Autres créances | 608 321.00 | | 608 321.00 | 608 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CF Disponibilités | 79 540.00 | | 79 540.00 | 79 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 644.00 | | 757 644.00 | 757 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 217.00 | 3 313.00 | 1 631 903.00 | 1 635 217.00 |
CU Autres participations | 869 313.00 | | 869 313.00 | 869 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 452 770.00 | 1 422 755.00 | | 1 452 770.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 883.00 | 30 015.00 | | 6 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 653.00 | 1 507 770.00 | | 1 514 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 762.00 | 43 634.00 | | 28 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 268.00 | | 2 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 024.00 | 75 437.00 | | 86 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 250.00 | 121 339.00 | | 117 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 903.00 | 1 629 110.00 | | 1 631 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 250.00 | 121 339.00 | | 117 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 450.00 | | 389 450.00 | 389 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 450.00 | | 389 450.00 | 389 450.00 |
FQ Autres produits | | | 12 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 202.00 | -27 707.00 | | -34 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 307.00 | 423 088.00 | | 402 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 423.00 | 393 073.00 | | 395 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 883.00 | 30 015.00 | | 6 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 573.00 | | 212.00 | 877 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 877 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 8 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | | 212.00 | 8 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 313.00 | | | 869 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
UX Autres créances clients | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 570 182.00 | 570 182.00 | | 570 182.00 |
VI Groupe et associés | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VP Divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 281.00 | 639 281.00 | | 639 281.00 |
VW T.V.A. | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |