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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 824.00 | 63 104.00 | 8 719.00 | 71 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 137.00 | 63 104.00 | 856 032.00 | 919 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 519 098.00 | | 519 098.00 | 519 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CF Disponibilités | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 489.00 | | 639 489.00 | 639 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 626.00 | 63 104.00 | 1 495 521.00 | 1 558 626.00 |
CU Autres participations | 847 313.00 | | 847 313.00 | 847 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 579.00 | 1 273 352.00 | | 1 356 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 216.00 | 83 227.00 | | 36 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 795.00 | 1 411 579.00 | | 1 447 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 044.00 | 11 075.00 | | 8 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 060.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 561.00 | 23 442.00 | | 36 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 725.00 | 42 691.00 | | 47 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 521.00 | 1 454 271.00 | | 1 495 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 725.00 | 42 691.00 | | 47 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 563.00 | 9 594.00 | | -3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 543.00 | 208 116.00 | | 200 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 326.00 | 124 889.00 | | 164 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 216.00 | 83 227.00 | | 36 216.00 |