| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 541.00 | 6 012.00 | 3 529.00 | 9 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 854.00 | 6 012.00 | 872 842.00 | 878 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 022.00 | | 195 022.00 | 195 022.00 |
BZ Autres créances | 602 202.00 | | 602 202.00 | 602 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CF Disponibilités | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 836.00 | | 852 836.00 | 852 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 690.00 | 6 012.00 | 1 725 678.00 | 1 731 690.00 |
CU Autres participations | 869 313.00 | | 869 313.00 | 869 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 653.00 | 1 452 770.00 | | 1 459 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 624.00 | 6 883.00 | | 29 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 278.00 | 1 514 654.00 | | 1 544 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 642.00 | 2 464.00 | | 27 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 586.00 | 86 025.00 | | 151 586.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 28 762.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 401.00 | 117 250.00 | | 181 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 678.00 | 1 631 904.00 | | 1 725 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 475.00 | | 484 475.00 | 484 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 475.00 | | 484 475.00 | 484 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | -34 202.00 | | 19 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 293.00 | 402 307.00 | | 611 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 669.00 | 395 424.00 | | 581 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 624.00 | 6 883.00 | | 29 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 741.00 | 39 102.00 | | 27 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314.00 | 2 698.00 | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | 2 698.00 | | 3 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 586.00 | 151 586.00 | | 151 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798 416.00 | 798 416.00 | | 798 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 416.00 | 798 416.00 | | 798 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 401.00 | 181 401.00 | | 181 401.00 |