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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 260.00 | 3 313.00 | 4 946.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 573.00 | 3 313.00 | 874 259.00 | 877 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BZ Autres créances | 610 256.00 | | 610 256.00 | 610 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CF Disponibilités | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 850.00 | | 754 850.00 | 754 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 424.00 | 3 313.00 | 1 629 110.00 | 1 632 424.00 |
CU Autres participations | 869 313.00 | | 869 313.00 | 869 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 755.00 | 1 392 795.00 | | 1 422 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 015.00 | 29 959.00 | | 30 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 770.00 | 1 477 755.00 | | 1 507 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 634.00 | 43 002.00 | | 43 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 4 371.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 437.00 | 91 432.00 | | 75 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 339.00 | 138 806.00 | | 121 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 110.00 | 1 616 561.00 | | 1 629 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 339.00 | 138 806.00 | | 121 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 707.00 | 25 188.00 | | -27 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 088.00 | 387 911.00 | | 423 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 073.00 | 357 952.00 | | 393 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 015.00 | 29 959.00 | | 30 015.00 |