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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 041.00 | 134 446.00 | 200 595.00 | 335 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 188.00 | 134 446.00 | 590 742.00 | 725 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 840.00 | | 168 840.00 | 168 840.00 |
BZ Autres créances | 1 031 980.00 | | 1 031 980.00 | 1 031 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 175 040.00 | | 175 040.00 | 175 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 026.00 | | 1 882 026.00 | 1 882 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 214.00 | 134 446.00 | 2 472 768.00 | 2 607 214.00 |
CU Autres participations | 369 146.00 | | 369 146.00 | 369 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 013 001.00 | | | 1 013 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 176.00 | | | 226 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 575.00 | | | 2 248 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 296.00 | | | 98 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 193.00 | | | 224 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 768.00 | | | 2 472 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 100.00 | | 628 100.00 | 628 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 100.00 | | 628 100.00 | 628 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 630.00 | | | -3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 101.00 | | | 853 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 925.00 | | | 626 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 176.00 | | | 226 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 984.00 | | 45 204.00 | 679 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 837.00 | | 44 204.00 | 290 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 146.00 | | 1 000.00 | 389 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 518.00 | 46 928.00 | | 87 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 518.00 | 46 928.00 | | 87 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 840.00 | | | 168 840.00 |
VB T. V. A. | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
VC Groupe et associés | 975 723.00 | | | 975 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 296.00 | 38 132.00 | 60 164.00 | 98 296.00 |
VI Groupe et associés | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 986.00 | 1 206 986.00 | 1 000.00 | 1 207 986.00 |
VW T.V.A. | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 193.00 | 164 029.00 | 60 164.00 | 224 193.00 |