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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 895.00 | 419 532.00 | 473 364.00 | 892 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 000.00 | 81 000.00 | 234 000.00 | 315 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 960 633.00 | 501 322.00 | 4 459 311.00 | 4 960 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 312.00 | | 451 312.00 | 451 312.00 |
BZ Autres créances | 3 692 565.00 | | 3 692 565.00 | 3 692 565.00 |
CF Disponibilités | 781 182.00 | | 781 182.00 | 781 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 789.00 | | 4 929 789.00 | 4 929 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 890 422.00 | 501 322.00 | 9 389 100.00 | 9 890 422.00 |
CU Autres participations | 3 750 948.00 | | 3 750 948.00 | 3 750 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 054.00 | | | 137 054.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 853 235.00 | | | 1 853 235.00 |
DG Autres réserves | 405.00 | | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 595.00 | | | 1 581 595.00 |
DK Provisions réglementées | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 7 118 273.00 | | | 7 118 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 058.00 | | | 863 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 294.00 | | | 1 229 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 259.00 | | | 161 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 827.00 | | | 2 270 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 100.00 | | | 9 389 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 136.00 | | | 1 614 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 229 294.00 | | | 1 229 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 533.00 | | 845 533.00 | 845 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 533.00 | | 845 533.00 | 845 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 525 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 832.00 | | | 2 436 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 237.00 | | | 855 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 595.00 | | | 1 581 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 922.00 | | 58 711.00 | 4 901 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 960 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 184.00 | | 7 711.00 | 885 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015 948.00 | | 51 000.00 | 4 015 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 318.00 | 79 004.00 | | 341 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 528.00 | 79 004.00 | | 340 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 312.00 | 451 312.00 | | 451 312.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VC Groupe et associés | 3 686 473.00 | 3 686 473.00 | | 3 686 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 788.00 | 178 098.00 | 577 739.00 | 834 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 294.00 | 1 229 294.00 | | 1 229 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 207.00 | | | 184 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 607.00 | 4 148 607.00 | 1 000.00 | 4 149 607.00 |
VW T.V.A. | 90 268.00 | 90 268.00 | | 90 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 827.00 | 1 614 136.00 | 577 739.00 | 2 270 827.00 |