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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 530.00 | 260.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 229.00 | 256 352.00 | 618 877.00 | 875 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 050.00 | 256 882.00 | 1 567 168.00 | 1 824 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 840.00 | | 333 840.00 | 333 840.00 |
BZ Autres créances | 1 181 450.00 | | 1 181 450.00 | 1 181 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 172.00 | | 78 172.00 | 78 172.00 |
CF Disponibilités | 811 946.00 | | 811 946.00 | 811 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 387.00 | | 2 478 387.00 | 2 478 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 437.00 | 256 882.00 | 4 045 555.00 | 4 302 437.00 |
CU Autres participations | 782 031.00 | | 782 031.00 | 782 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 247 856.00 | | | 1 247 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 754.00 | | | 601 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 610.00 | | | 2 949 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 582.00 | | | 794 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 402.00 | | | 102 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 944.00 | | | 1 095 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 555.00 | | | 4 045 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 806.00 | | | 456 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 300.00 | | 829 300.00 | 829 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 300.00 | | 829 300.00 | 829 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 814.00 | | | -99 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 745.00 | | | 1 567 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 991.00 | | | 965 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 754.00 | | | 601 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 149.00 | | 596 046.00 | 1 234 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 145.00 | 1 824 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 145.00 | 875 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 329.00 | | 437 046.00 | 444 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 031.00 | | 159 000.00 | 789 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 238.00 | 76 644.00 | | 180 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 395.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 103.00 | 76 249.00 | | 180 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 840.00 | 333 840.00 | | 333 840.00 |
VB T. V. A. | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 029.00 | 1 095 029.00 | | 1 095 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 582.00 | 155 443.00 | 467 781.00 | 794 582.00 |
VI Groupe et associés | 144 810.00 | 144 810.00 | | 144 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 270.00 | 1 588 270.00 | 1 000.00 | 1 589 270.00 |
VW T.V.A. | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 944.00 | 456 806.00 | 467 781.00 | 1 095 944.00 |