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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 391.00 | 141 104.00 | 129 287.00 | 270 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 376.00 | 141 104.00 | 515 271.00 | 656 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 900.00 | | 168 900.00 | 168 900.00 |
BZ Autres créances | 1 348 516.00 | | 1 348 516.00 | 1 348 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 214 839.00 | | 214 839.00 | 214 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 918.00 | | 2 281 918.00 | 2 281 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 293.00 | 141 104.00 | 2 797 189.00 | 2 938 293.00 |
CU Autres participations | 364 984.00 | | 364 984.00 | 364 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 127 869.00 | | | 1 127 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 813.00 | | | 418 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 950.00 | | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 840.00 | | | 2 566 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 185.00 | | | 111 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 348.00 | | | 230 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 189.00 | | | 2 797 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 435.00 | | | 200 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 456.00 | | | -10 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 538.00 | | | 1 045 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 726.00 | | | 626 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 813.00 | | | 418 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 188.00 | | 53 420.00 | 725 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 732.00 | 385 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 232.00 | 656 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 500.00 | 270 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 041.00 | | 11 850.00 | 335 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 146.00 | | 41 570.00 | 390 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 446.00 | 40 245.00 | 33 587.00 | 134 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 446.00 | 40 245.00 | 33 587.00 | 134 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 900.00 | | | 168 900.00 |
VB T. V. A. | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 320.00 | | | 1 324 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 213.00 | 30 300.00 | 29 913.00 | 60 213.00 |
VI Groupe et associés | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 079.00 | 1 567 079.00 | 1 000.00 | 1 568 079.00 |
VW T.V.A. | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 348.00 | 200 435.00 | 29 913.00 | 230 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |