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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 135.00 | 655.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 329.00 | 180 103.00 | 264 225.00 | 444 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 149.00 | 180 238.00 | 1 053 911.00 | 1 234 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 241.00 | | 57 241.00 | 57 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 900.00 | | 314 900.00 | 314 900.00 |
BZ Autres créances | 1 838 437.00 | | 1 838 437.00 | 1 838 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CF Disponibilités | 548 150.00 | | 548 150.00 | 548 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 776.00 | | 2 784 776.00 | 2 784 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 926.00 | 180 238.00 | 3 838 687.00 | 4 018 926.00 |
CU Autres participations | 748 031.00 | | 748 031.00 | 748 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 765 890.00 | | | 765 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 966.00 | | | 581 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403.00 | | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 260.00 | | | 2 448 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 352.00 | | | 503 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 112.00 | | | 562 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 515.00 | | | 143 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
EA Autres dettes | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 428.00 | | | 1 390 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 687.00 | | | 3 838 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 918.00 | | | 1 003 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 800.00 | | 678 800.00 | 678 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 800.00 | | 678 800.00 | 678 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 858.00 | | | 1 266 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 892.00 | | | 684 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 966.00 | | | 581 966.00 |