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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 184.00 | 340 528.00 | 544 656.00 | 885 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265 000.00 | 81 000.00 | 184 000.00 | 265 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 922.00 | 422 318.00 | 4 479 604.00 | 4 901 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 772.00 | | 419 772.00 | 419 772.00 |
BZ Autres créances | 3 266 385.00 | | 3 266 385.00 | 3 266 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 229.00 | | 132 229.00 | 132 229.00 |
CF Disponibilités | 474 755.00 | | 474 755.00 | 474 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 187.00 | | 4 297 187.00 | 4 297 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 199 109.00 | 422 318.00 | 8 776 790.00 | 9 199 109.00 |
CU Autres participations | 3 749 948.00 | | 3 749 948.00 | 3 749 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 849 385.00 | | | 1 849 385.00 |
DG Autres réserves | 225.00 | | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 084.00 | | | 741 084.00 |
DK Provisions réglementées | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 6 235 078.00 | | | 6 235 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 507.00 | | | 1 041 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 067.00 | | | 1 325 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 870.00 | | | 161 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 713.00 | | | 2 541 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 776 790.00 | | | 8 776 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 295.00 | | | 1 437 295.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 760.00 | | 853 760.00 | 853 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 760.00 | | 853 760.00 | 853 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 615.00 | | | 1 665 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 531.00 | | | 924 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 084.00 | | | 741 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 050.00 | | 3 077 872.00 | 1 824 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 901 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 229.00 | | 9 955.00 | 875 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 031.00 | | 3 067 917.00 | 948 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 882.00 | 84 436.00 | | 256 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 260.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 352.00 | 84 177.00 | | 256 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 419 772.00 | 419 772.00 | | 419 772.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VC Groupe et associés | 3 263 361.00 | 3 263 361.00 | | 3 263 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 549.00 | -95 869.00 | 827 782.00 | 1 008 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 067.00 | 1 325 067.00 | | 1 325 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 631.00 | | | 394 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 420.00 | | | 185 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 203.00 | 3 690 203.00 | 1 000.00 | 3 691 203.00 |
VW T.V.A. | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 713.00 | 1 437 295.00 | 827 782.00 | 2 541 713.00 |