| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 450.00 | 4 000.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 603.00 | 1 463 646.00 | 165 956.00 | 1 629 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 819.00 | 1 051 325.00 | 509 494.00 | 1 560 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 240.00 | 2 515 421.00 | 679 820.00 | 3 195 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
BT Marchandises | 1 097 215.00 | | 1 097 215.00 | 1 097 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 747.00 | 691.00 | 31 056.00 | 31 747.00 |
BZ Autres créances | 301 152.00 | | 301 152.00 | 301 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CF Disponibilités | 215 521.00 | | 215 521.00 | 215 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 501.00 | 691.00 | 1 722 811.00 | 1 723 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 742.00 | 2 516 111.00 | 2 402 631.00 | 4 918 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089.00 | 1 080.00 | | 1 089.00 |
DH Report à nouveau | -503 294.00 | -692 334.00 | | -503 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 154.00 | 189 040.00 | | 222 154.00 |
DL TOTAL (I) | -76 051.00 | -298 205.00 | | -76 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 513.00 | 515 272.00 | | 1 067 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 874 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 283.00 | 929 450.00 | | 1 059 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 593.00 | 334 806.00 | | 341 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526.00 | 1 720.00 | | 526.00 |
EA Autres dettes | 9 766.00 | 9 162.00 | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 682.00 | 2 664 358.00 | | 2 478 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 631.00 | 2 366 153.00 | | 2 402 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 902.00 | 244 050.00 | | 1 648 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 775 243.00 | | 15 775 244.00 | 15 775 243.00 |
FD Production vendue biens | 1 867 903.00 | | 1 867 903.00 | 1 867 903.00 |
FG Production vendue services | 141 588.00 | | 141 588.00 | 141 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 784 735.00 | | 17 784 735.00 | 17 784 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 818 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 383 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 9 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 573 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 605.00 | 8 398.00 | | 24 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 3 265.00 | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 533.00 | 21 800.00 | | 14 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 434.00 | 25 065.00 | | 15 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 655.00 | 37 766.00 | | 16 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 22 570.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 714.00 | 60 736.00 | | 16 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -35 671.00 | | -1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 845 057.00 | 17 912 298.00 | | 17 845 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 622 903.00 | 17 723 258.00 | | 17 622 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 154.00 | 189 040.00 | | 222 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 304.00 | | 104 509.00 | 3 198 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 573.00 | 3 195 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 193.00 | 3 190 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 108.00 | | 104 505.00 | 3 193 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 4.00 | 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 772.00 | 236 781.00 | 92 133.00 | 2 370 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 322.00 | 236 781.00 | 92 133.00 | 2 370 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 759.00 | 410.00 | 478.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | 410.00 | 478.00 | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | 410.00 | 478.00 | 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 283.00 | 1 059 283.00 | | 1 059 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 925.00 | 157 925.00 | | 157 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 888.00 | 236 108.00 | 667 754.00 | 1 065 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 180.00 | | | 908 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 693.00 | | | 355 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 532.00 | | | 211 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 655.00 | 372 635.00 | 20.00 | 372 655.00 |
VW T.V.A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 682.00 | 1 648 902.00 | 667 754.00 | 2 478 682.00 |