| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 450.00 | 4 000.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 511.00 | 1 446 381.00 | 183 130.00 | 1 629 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 240.00 | 1 348 052.00 | 392 188.00 | 1 740 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 578.00 | 2 794 883.00 | 579 695.00 | 3 374 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
BT Marchandises | 979 368.00 | | 979 368.00 | 979 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 280.00 | 1 344.00 | 41 936.00 | 43 280.00 |
BZ Autres créances | 305 931.00 | | 305 931.00 | 305 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CF Disponibilités | 293 727.00 | | 293 727.00 | 293 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 498.00 | 1 344.00 | 1 708 155.00 | 1 709 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 077.00 | 2 796 227.00 | 2 287 850.00 | 5 084 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DH Report à nouveau | 27 802.00 | -281 141.00 | | 27 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 661.00 | 308 943.00 | | 172 661.00 |
DL TOTAL (I) | 405 552.00 | 232 892.00 | | 405 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 894.00 | 968 937.00 | | 771 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 108.00 | 898 193.00 | | 742 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 800.00 | 429 728.00 | | 353 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 201.00 | 12 898.00 | | 8 201.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | 5 640.00 | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 298.00 | 2 315 464.00 | | 1 882 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 850.00 | 2 548 355.00 | | 2 287 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 967.00 | 1 563 596.00 | | 1 314 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 336 762.00 | | 17 336 762.00 | 17 336 762.00 |
FD Production vendue biens | 2 004 057.00 | | 2 004 057.00 | 2 004 057.00 |
FG Production vendue services | 146 532.00 | | 146 532.00 | 146 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 487 351.00 | | 19 487 351.00 | 19 487 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 499 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 632 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 326 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | 18 382.00 | | 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 26 534.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 53 600.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404.00 | 80 134.00 | | 3 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 857.00 | 9 972.00 | | 16 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 819.00 | 51 021.00 | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 676.00 | 60 994.00 | | 19 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 273.00 | 19 140.00 | | -16 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 134.00 | -5 528.00 | | -20 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 515 858.00 | 18 624 233.00 | | 19 515 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 343 197.00 | 18 315 290.00 | | 19 343 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 661.00 | 308 943.00 | | 172 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 569.00 | | 104 628.00 | 3 396 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 619.00 | 3 374 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 619.00 | 3 369 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 747.00 | | 104 623.00 | 3 391 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | 5.00 | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704 315.00 | 208 968.00 | 118 400.00 | 2 704 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 865.00 | 208 968.00 | 118 400.00 | 2 703 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | 545.00 | 585.00 | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | 545.00 | 585.00 | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | 545.00 | 585.00 | 1 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 108.00 | 742 108.00 | | 742 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 519.00 | 81 519.00 | | 81 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 832.00 | 179 832.00 | | 179 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 012.00 | 203 681.00 | 567 331.00 | 771 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 032.00 | | | 216 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 599.00 | 101 599.00 | | 101 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 589.00 | 166 589.00 | | 166 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 519.00 | 388 499.00 | 20.00 | 388 519.00 |
VW T.V.A. | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 298.00 | 1 314 967.00 | 567 331.00 | 1 882 298.00 |