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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 451.00 | 4 944.00 | 5 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 806.00 | 1 545 894.00 | 152 912.00 | 1 698 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 994.00 | 1 595 274.00 | 198 720.00 | 1 793 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 577.00 | 3 141 619.00 | 356 958.00 | 3 498 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BT Marchandises | 1 011 533.00 | | 1 011 533.00 | 1 011 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 910.00 | 895.00 | 51 016.00 | 51 910.00 |
BZ Autres créances | 290 828.00 | | 290 828.00 | 290 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CF Disponibilités | 432 936.00 | | 432 936.00 | 432 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 473.00 | 895.00 | 1 900 579.00 | 1 901 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 051.00 | 3 142 514.00 | 2 257 536.00 | 5 400 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
DG Autres réserves | 174 090.00 | 192 918.00 | | 174 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 655.00 | -18 828.00 | | -386 655.00 |
DL TOTAL (I) | 69.00 | 386 724.00 | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 076.00 | 610 152.00 | | 882 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 350.00 | 776 500.00 | | 999 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 645.00 | 318 231.00 | | 361 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 764.00 | 5 601.00 | | 8 764.00 |
EA Autres dettes | 5 633.00 | 7 126.00 | | 5 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 468.00 | 1 717 609.00 | | 2 257 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 536.00 | 2 104 333.00 | | 2 257 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 941.00 | 1 325 489.00 | | 1 685 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 016 075.00 | | 16 016 075.00 | 16 016 075.00 |
FD Production vendue biens | 2 957 305.00 | | 2 957 305.00 | 2 957 305.00 |
FG Production vendue services | 191 354.00 | | 191 354.00 | 191 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 164 734.00 | | 19 164 734.00 | 19 164 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 961.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 211 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 043 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 10 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 957 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 507.00 | 1 175.00 | | 6 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | 22 514.00 | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 024.00 | 52 745.00 | | 61 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 039.00 | 75 258.00 | | 63 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 744.00 | 16 615.00 | | 4 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 535.00 | 6 580.00 | | 700 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 279.00 | 23 195.00 | | 705 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642 240.00 | 52 063.00 | | -642 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 273.00 | -11 120.00 | | -4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 287 393.00 | 19 266 205.00 | | 19 287 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 674 048.00 | 19 285 034.00 | | 19 674 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 655.00 | -18 828.00 | | -386 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 160.00 | | 71 517.00 | 3 493 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 100.00 | 3 498 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 100.00 | 3 492 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | 945.00 | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 329.00 | | 70 572.00 | 3 488 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 689.00 | 156 495.00 | 15 565.00 | 3 000 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 1.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 239.00 | 156 494.00 | 15 565.00 | 3 000 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 798.00 | 551.00 | 454.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | 551.00 | 454.00 | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | 551.00 | 454.00 | 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 350.00 | 999 350.00 | | 999 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 113.00 | 169 113.00 | | 169 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 452.00 | 309 925.00 | 571 527.00 | 881 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 012.00 | | | 378 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 013.00 | 214 013.00 | | 214 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 348.00 | 391 328.00 | 20.00 | 391 348.00 |
VW T.V.A. | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 468.00 | 1 685 941.00 | 571 527.00 | 2 257 468.00 |