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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 450.00 | 4 000.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 021.00 | 1 506 298.00 | 167 723.00 | 1 674 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 326.00 | 1 197 567.00 | 514 759.00 | 1 712 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 569.00 | 2 704 315.00 | 692 254.00 | 3 396 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BT Marchandises | 1 014 250.00 | | 1 014 250.00 | 1 014 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 312.00 | 1 384.00 | 25 928.00 | 27 312.00 |
BZ Autres créances | 380 577.00 | | 380 577.00 | 380 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CF Disponibilités | 353 714.00 | | 353 714.00 | 353 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 485.00 | 1 384.00 | 1 856 101.00 | 1 857 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 054.00 | 2 705 698.00 | 2 548 355.00 | 5 254 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DH Report à nouveau | -281 141.00 | -503 294.00 | | -281 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 943.00 | 222 154.00 | | 308 943.00 |
DL TOTAL (I) | 232 892.00 | -76 051.00 | | 232 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 937.00 | 1 067 513.00 | | 968 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 193.00 | 1 059 283.00 | | 898 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 728.00 | 341 593.00 | | 429 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 898.00 | 526.00 | | 12 898.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | 9 766.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 464.00 | 2 478 682.00 | | 2 315 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 355.00 | 2 402 631.00 | | 2 548 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 596.00 | 1 648 902.00 | | 1 563 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 240.00 | | 283 244.00 | 3 195 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 916.00 | 3 396 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 916.00 | 3 391 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 421.00 | | 283 241.00 | 3 190 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 3.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 421.00 | 219 789.00 | 30 895.00 | 2 515 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 971.00 | 219 789.00 | 30 895.00 | 2 514 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 691.00 | 1 031.00 | 338.00 | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | 1 031.00 | 338.00 | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | 1 031.00 | 338.00 | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 193.00 | 898 193.00 | | 898 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 783.00 | 165 783.00 | | 165 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 213.00 | 174 213.00 | | 174 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 708.00 | 215 908.00 | 705 261.00 | 967 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 180.00 | | | 322 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 652.00 | | | 248 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 572.00 | 454 552.00 | 20.00 | 454 572.00 |
VW T.V.A. | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 396.00 | 1 563 596.00 | 705 261.00 | 2 315 396.00 |