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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 1 730.00 | 3 495.00 | 5 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 240.00 | 1 391 010.00 | 165 229.00 | 1 556 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 103.00 | 1 532 026.00 | 415 077.00 | 1 947 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 949.00 | 2 924 767.00 | 584 182.00 | 3 508 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
BT Marchandises | 1 160 320.00 | | 1 160 320.00 | 1 160 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 328.00 | 611.00 | 32 717.00 | 33 328.00 |
BZ Autres créances | 286 240.00 | | 286 240.00 | 286 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CF Disponibilités | 331 298.00 | | 331 298.00 | 331 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 407.00 | 611.00 | 1 926 796.00 | 1 927 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 356.00 | 2 925 378.00 | 2 510 979.00 | 5 436 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
DG Autres réserves | | 174 090.00 | | |
DH Report à nouveau | -212 565.00 | | | -212 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 920.00 | -386 655.00 | | 397 920.00 |
DL TOTAL (I) | 397 989.00 | 69.00 | | 397 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 122.00 | 882 076.00 | | 723 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 366.00 | 999 350.00 | | 1 012 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 848.00 | 361 645.00 | | 367 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 427.00 | 8 764.00 | | 3 427.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | 5 633.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 989.00 | 2 257 468.00 | | 2 112 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 979.00 | 2 257 536.00 | | 2 510 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 400.00 | 1 685 941.00 | | 1 674 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 441.00 | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 577.00 | | 539 509.00 | 3 498 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 137.00 | 3 508 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 5 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 137.00 | 3 503 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | 3 830.00 | 5 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492 801.00 | | 535 679.00 | 3 492 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 619.00 | 134 577.00 | 351 430.00 | 3 141 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 1 280.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141 169.00 | 133 298.00 | 351 430.00 | 3 141 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 895.00 | 611.00 | 895.00 | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895.00 | 611.00 | 895.00 | 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895.00 | 611.00 | 895.00 | 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 366.00 | 1 012 366.00 | | 1 012 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 303.00 | 113 303.00 | | 113 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 220.00 | 172 220.00 | | 172 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 738.00 | 284 885.00 | 437 852.00 | 722 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 825.00 | | | 328 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 989.00 | 183 989.00 | | 183 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 487.00 | 362 467.00 | 20.00 | 362 487.00 |
VW T.V.A. | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 252.00 | 1 674 400.00 | 437 852.00 | 2 112 252.00 |