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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 450.00 | 4 000.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 443.00 | 1 493 987.00 | 165 455.00 | 1 659 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 886.00 | 1 506 252.00 | 322 634.00 | 1 828 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 160.00 | 3 000 689.00 | 492 471.00 | 3 493 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
BT Marchandises | 1 077 912.00 | | 1 077 912.00 | 1 077 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 753.00 | 798.00 | 31 956.00 | 32 753.00 |
BZ Autres créances | 288 118.00 | | 288 118.00 | 288 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CF Disponibilités | 125 228.00 | | 125 228.00 | 125 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 660.00 | 798.00 | 1 611 862.00 | 1 612 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 820.00 | 3 001 487.00 | 2 104 333.00 | 5 105 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 634.00 | 4 000.00 | | 12 634.00 |
DG Autres réserves | 192 918.00 | 1 089.00 | | 192 918.00 |
DH Report à nouveau | | 27 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 828.00 | 172 661.00 | | -18 828.00 |
DL TOTAL (I) | 386 724.00 | 405 552.00 | | 386 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 152.00 | 771 894.00 | | 610 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 500.00 | 742 108.00 | | 776 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 231.00 | 353 800.00 | | 318 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 601.00 | 8 201.00 | | 5 601.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | 6 296.00 | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 609.00 | 1 882 298.00 | | 1 717 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 333.00 | 2 287 850.00 | | 2 104 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 489.00 | 1 314 967.00 | | 1 325 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 468 917.00 | | 16 468 917.00 | 16 468 917.00 |
FD Production vendue biens | 2 539 759.00 | | 2 539 759.00 | 2 539 759.00 |
FG Production vendue services | 161 783.00 | | 161 783.00 | 161 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 170 458.00 | | 19 170 458.00 | 19 170 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 178 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 423 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 260 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | 751.00 | | 1 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 514.00 | 204.00 | | 22 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 745.00 | 3 200.00 | | 52 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 258.00 | 3 404.00 | | 75 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 615.00 | 16 857.00 | | 16 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 580.00 | 2 819.00 | | 6 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 195.00 | 19 676.00 | | 23 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 063.00 | -16 273.00 | | 52 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 120.00 | -20 134.00 | | -11 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 266 205.00 | 19 515 858.00 | | 19 266 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 285 034.00 | 19 343 197.00 | | 19 285 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 828.00 | 172 661.00 | | -18 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 578.00 | | 124 332.00 | 3 374 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 3 493 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 3 488 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 751.00 | | 124 328.00 | 3 369 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 5.00 | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 883.00 | 210 265.00 | 4 459.00 | 2 794 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794 433.00 | 210 265.00 | 4 459.00 | 2 794 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | 398.00 | 944.00 | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | 398.00 | 944.00 | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344.00 | 398.00 | 944.00 | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 500.00 | 776 500.00 | | 776 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 745.00 | 90 745.00 | | 90 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 308.00 | 159 308.00 | | 159 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 464.00 | 217 344.00 | 392 120.00 | 609 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 548.00 | | | 208 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 505.00 | 187 505.00 | | 187 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 027.00 | 365 007.00 | 20.00 | 365 027.00 |
VW T.V.A. | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 609.00 | 1 325 489.00 | 392 120.00 | 1 717 609.00 |