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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 532.00 | 51 106.00 | 13 426.00 | 64 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
AN Terrains | 828 600.00 | | 828 600.00 | 828 600.00 |
AP Constructions | 7 676 357.00 | 3 293 380.00 | 4 382 977.00 | 7 676 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 820.00 | 635 115.00 | 186 705.00 | 821 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 081.00 | 251 951.00 | 37 129.00 | 289 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 737 457.00 | 4 231 553.00 | 5 505 903.00 | 9 737 457.00 |
BT Marchandises | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | 4 155.00 | 26 444.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
CF Disponibilités | 178 773.00 | | 178 773.00 | 178 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 148.00 | 4 155.00 | 267 992.00 | 272 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 605.00 | 4 235 709.00 | 5 773 896.00 | 10 009 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 000.00 | | | 2 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 681.00 | | | -210 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 260.00 | | | 2 015 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 863.00 | | | 3 033 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 683.00 | | | 379 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 279.00 | | | 145 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 623.00 | | | 134 623.00 |
EA Autres dettes | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 635.00 | | | 3 758 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 896.00 | | | 5 773 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 937.00 | | | 1 163 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 972.00 | | 104 972.00 | 104 972.00 |
FG Production vendue services | 2 168 527.00 | | 2 168 527.00 | 2 168 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 500.00 | | 2 273 500.00 | 2 273 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 78 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 414.00 | | | 2 290 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 247.00 | | | 2 231 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770 522.00 | 468 337.00 | 7 307.00 | 3 770 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 160.00 | 5 946.00 | | 45 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725 362.00 | 462 392.00 | 7 307.00 | 3 725 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 279.00 | 145 279.00 | | 145 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 069.00 | 579 069.00 | | 579 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 189.00 | 87 189.00 | | 87 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 211.00 | 1 163 937.00 | 1 899 693.00 | 3 758 211.00 |