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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 532.00 | 58 042.00 | 6 490.00 | 64 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
AN Terrains | 828 600.00 | | 828 600.00 | 828 600.00 |
AP Constructions | 7 689 389.00 | 4 038 515.00 | 3 650 874.00 | 7 689 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 661.00 | 751 872.00 | 76 789.00 | 828 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 081.00 | 282 755.00 | 6 325.00 | 289 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 757 330.00 | 5 131 185.00 | 4 626 145.00 | 9 757 330.00 |
BT Marchandises | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
BZ Autres créances | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
CF Disponibilités | 157 315.00 | | 157 315.00 | 157 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 955.00 | | 243 955.00 | 243 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 001 286.00 | 5 131 185.00 | 4 870 100.00 | 10 001 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 000.00 | | | 2 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 472.00 | | | -51 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 679.00 | | | 136 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 625.00 | | | 2 248 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 410.00 | | | 2 147 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 428.00 | | | 141 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 566.00 | | | 129 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 163.00 | | | 140 163.00 |
EA Autres dettes | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 475.00 | | | 2 621 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 100.00 | | | 4 870 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 675.00 | | | 939 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 741 657.00 | | 17 357.00 | 9 741 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 9 757 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 9 635 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 597.00 | | | 121 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 620 060.00 | | 17 357.00 | 9 620 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678 133.00 | 454 736.00 | 1 683.00 | 4 678 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 339.00 | 1 703.00 | | 56 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621 794.00 | 453 032.00 | 1 683.00 | 4 621 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 567.00 | 129 567.00 | | 129 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 145.00 | 200 145.00 | | 200 145.00 |
UX Autres créances clients | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 077.00 | 469 467.00 | 1 677 610.00 | 2 147 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 324.00 | | | 450 324.00 |
VP Divers | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 163.00 | 140 163.00 | | 140 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 286.00 | 939 675.00 | 1 677 610.00 | 2 617 286.00 |