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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 680.00 | 32 109.00 | 9 571.00 | 41 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
AN Terrains | 828 600.00 | | 828 600.00 | 828 600.00 |
AP Constructions | 7 684 589.00 | 4 406 107.00 | 3 278 481.00 | 7 684 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 511.00 | 806 075.00 | 37 436.00 | 843 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 733.00 | 280 805.00 | 6 927.00 | 287 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 743 179.00 | 5 525 097.00 | 4 218 081.00 | 9 743 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BT Marchandises | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749.00 | 966.00 | 3 782.00 | 4 749.00 |
BZ Autres créances | 89 239.00 | | 89 239.00 | 89 239.00 |
CF Disponibilités | 411 173.00 | | 411 173.00 | 411 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 298.00 | 966.00 | 513 331.00 | 514 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 257 477.00 | 5 526 064.00 | 4 731 413.00 | 10 257 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 000.00 | | | 2 153 000.00 |
DG Autres réserves | 389 768.00 | | | 389 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 033.00 | | | -247 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 798.00 | | | 2 302 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 164.00 | | | 2 138 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
EA Autres dettes | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 615.00 | | | 2 428 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 413.00 | | | 4 731 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 065.00 | | | 619 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
FG Production vendue services | 799 637.00 | | 799 637.00 | 799 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 259.00 | | 855 259.00 | 855 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 29 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 094.00 | | | 901 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 127.00 | | | 1 148 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 033.00 | | | -247 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 744 973.00 | 12 517.00 | | 9 744 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 310.00 | 9 743 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 310.00 | 9 644 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 163.00 | 1 582.00 | | 97 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 647 810.00 | 10 934.00 | | 9 647 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323 253.00 | 216 155.00 | 14 310.00 | 5 323 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 753.00 | 2 356.00 | | 29 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293 500.00 | 213 799.00 | 14 310.00 | 5 293 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 157.00 | 132 157.00 | | 132 157.00 |
UX Autres créances clients | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 051.00 | 334 451.00 | 1 753 778.00 | 2 137 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 814.00 | | | 122 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 239.00 | 89 239.00 | | 89 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 412.00 | 98 412.00 | | 98 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 665.00 | 619 065.00 | 1 753 778.00 | 2 421 665.00 |