| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 098.00 | 29 753.00 | 10 345.00 | 40 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
AN Terrains | 828 600.00 | | 828 600.00 | 828 600.00 |
AP Constructions | 7 689 925.00 | 4 238 348.00 | 3 451 577.00 | 7 689 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 871.00 | 781 204.00 | 58 667.00 | 839 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 413.00 | 273 947.00 | 15 465.00 | 289 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 744 973.00 | 5 323 252.00 | 4 421 720.00 | 9 744 973.00 |
BT Marchandises | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 441.00 | 483.00 | 12 958.00 | 13 441.00 |
BZ Autres créances | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CF Disponibilités | 197 442.00 | | 197 442.00 | 197 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 549.00 | 483.00 | 265 065.00 | 265 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 522.00 | 5 323 736.00 | 4 686 785.00 | 10 010 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 000.00 | | | 2 153 000.00 |
DG Autres réserves | 85 206.00 | | | 85 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 562.00 | | | 304 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 509.00 | | | 2 551 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 744.00 | | | 1 680 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 591.00 | | | 146 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 559.00 | | | 112 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 197.00 | | | 138 197.00 |
EA Autres dettes | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 276.00 | | | 2 135 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 785.00 | | | 4 686 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 824.00 | | | 934 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 757 331.00 | | 35 671.00 | 9 757 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 029.00 | 9 744 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 741.00 | 91 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 288.00 | 9 647 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 597.00 | | 4 307.00 | 121 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 635 733.00 | | 31 364.00 | 9 635 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131 185.00 | 240 096.00 | 48 029.00 | 5 131 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 042.00 | 452.00 | 28 741.00 | 58 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073 143.00 | 239 644.00 | 19 288.00 | 5 073 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 560.00 | 112 560.00 | | 112 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 198.00 | 138 198.00 | | 138 198.00 |
UX Autres créances clients | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 057.00 | 485 373.00 | 1 194 684.00 | 1 680 057.00 |
VI Groupe et associés | 198 006.00 | 198 006.00 | | 198 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 340.00 | | | 466 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 509.00 | 934 825.00 | 1 194 684.00 | 2 129 509.00 |