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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 680.00 | 34 562.00 | 7 118.00 | 41 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
AN Terrains | 828 600.00 | | 828 600.00 | 828 600.00 |
AP Constructions | 7 686 597.00 | 4 586 427.00 | 3 100 170.00 | 7 686 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 991.00 | 820 514.00 | 31 476.00 | 851 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 247.00 | 287 806.00 | 2 440.00 | 290 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 756 181.00 | 5 729 310.00 | 4 026 871.00 | 9 756 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BT Marchandises | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 990.00 | 1 450.00 | 19 539.00 | 20 990.00 |
BZ Autres créances | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
CF Disponibilités | 860 554.00 | | 860 554.00 | 860 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 607.00 | 1 450.00 | 939 157.00 | 940 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 696 789.00 | 5 730 760.00 | 4 966 028.00 | 10 696 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 000.00 | | | 2 153 000.00 |
DG Autres réserves | 142 735.00 | | | 142 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 352.00 | | | 273 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 473.00 | | | 2 574 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 114.00 | | | 2 022 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 749.00 | | | 160 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 483.00 | | | 100 483.00 |
EA Autres dettes | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 555.00 | | | 2 391 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 028.00 | | | 4 966 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 874.00 | | | 952 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 743 179.00 | | 13 002.00 | 9 743 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 756 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 657 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 746.00 | | | 98 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 644 434.00 | | 13 002.00 | 9 644 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525 097.00 | 204 213.00 | | 5 525 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 109.00 | 2 453.00 | | 32 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492 988.00 | 201 760.00 | | 5 492 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 749.00 | 160 749.00 | | 160 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 484.00 | 100 484.00 | | 100 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 113.00 | 584 428.00 | 1 431 739.00 | 2 020 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 396.00 | | | 187 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 588.00 | | | 304 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 559.00 | 952 874.00 | 1 431 739.00 | 2 388 559.00 |