| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 532.00 | 56 339.00 | 8 193.00 | 64 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
AN Terrains | 828 600.00 | | 828 600.00 | 828 600.00 |
AP Constructions | 7 679 256.00 | 3 665 706.00 | 4 013 550.00 | 7 679 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 121.00 | 687 321.00 | 135 799.00 | 823 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 081.00 | 268 765.00 | 20 315.00 | 289 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 741 656.00 | 4 678 132.00 | 5 063 523.00 | 9 741 656.00 |
BT Marchandises | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 661.00 | | 49 661.00 | 49 661.00 |
BZ Autres créances | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CF Disponibilités | 161 132.00 | | 161 132.00 | 161 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 343.00 | | 277 343.00 | 277 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 018 999.00 | 4 678 132.00 | 5 340 867.00 | 10 018 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 000.00 | | | 2 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 514.00 | | | -151 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 041.00 | | | 104 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 624.00 | | | 2 117 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598 410.00 | | | 2 598 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 099.00 | | | 283 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 933.00 | | | 129 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
EA Autres dettes | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 242.00 | | | 3 223 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 867.00 | | | 5 340 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 740.00 | | | 1 077 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 737 457.00 | | | 9 737 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 741 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 620 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 597.00 | | | 121 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 615 860.00 | | | 9 615 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231 554.00 | 462 586.00 | 16 007.00 | 4 231 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 106.00 | 5 233.00 | | 51 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 180 448.00 | 457 353.00 | 16 007.00 | 4 180 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 933.00 | 129 933.00 | | 129 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 348.00 | 493 348.00 | | 493 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 691.00 | 1 077 741.00 | 1 967 259.00 | 3 221 691.00 |