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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 761.00 | 1 562.00 | 2 199.00 | 3 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 261.00 | 1 562.00 | 172 699.00 | 174 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 398 280.00 | 82 325.00 | 1 315 955.00 | 1 398 280.00 |
CF Disponibilités | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 043.00 | 82 325.00 | 1 381 718.00 | 1 464 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 303.00 | 83 887.00 | 1 554 416.00 | 1 638 303.00 |
CU Autres participations | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 833.00 | 1 207 665.00 | | 1 207 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 047.00 | 171 248.00 | | 272 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 284.00 | 1 452 317.00 | | 1 553 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 31.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132.00 | 751.00 | | 1 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 416.00 | 1 453 068.00 | | 1 554 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 561.00 | 271 849.00 | | 304 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 514.00 | 100 601.00 | | 32 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 047.00 | 171 248.00 | | 272 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 261.00 | | 2 000.00 | 172 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | | 2 000.00 | 1 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | 400.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 400.00 | | 1 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 081.00 | 7 244.00 | | 75 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 081.00 | 7 244.00 | | 75 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 081.00 | 7 244.00 | | 75 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |