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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 55 648.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 228 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 91 279.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 718.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 254 333.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 412 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 640 484.00 | |
CU Autres participations | | | 162 550.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 204.00 | 16 205.00 | | 16 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 444.00 | 1 424 759.00 | | 1 434 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 924.00 | 189 605.00 | | 77 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 773.00 | 1 687 769.00 | | 1 585 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 65.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 976.00 | 11 132.00 | | 53 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 711.00 | 11 917.00 | | 54 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 484.00 | 1 699 687.00 | | 1 640 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 034.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 690.00 | 226 071.00 | | 249 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 766.00 | 36 466.00 | | 171 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 924.00 | 189 605.00 | | 77 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 261.00 | | 55 699.00 | 174 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 500.00 | | 55 699.00 | 170 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 145 271.00 | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 145 271.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 145 271.00 | | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 280.00 | 91 280.00 | | 91 280.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 647.00 | 160 647.00 | 8 000.00 | 168 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |