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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 761.00 | 1 761.00 | 2 000.00 | 3 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 261.00 | 1 761.00 | 172 500.00 | 174 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BZ Autres créances | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 967.00 | 17 000.00 | 1 487 966.00 | 1 504 967.00 |
CF Disponibilités | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 187.00 | 17 000.00 | 1 527 187.00 | 1 544 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 448.00 | 18 761.00 | 1 699 687.00 | 1 718 448.00 |
CU Autres participations | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 759.00 | 1 207 833.00 | | 1 424 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 605.00 | 272 047.00 | | 189 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 769.00 | 1 553 284.00 | | 1 687 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 132.00 | 347.00 | | 11 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 917.00 | 1 132.00 | | 11 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 687.00 | 1 554 416.00 | | 1 699 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 917.00 | 1 132.00 | | 11 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 072.00 | 304 561.00 | | 226 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 466.00 | 32 514.00 | | 36 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 605.00 | 272 047.00 | | 189 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 261.00 | | | 174 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562.00 | 199.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 199.00 | | 1 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 325.00 | | 65 325.00 | 82 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 325.00 | | 65 325.00 | 82 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 325.00 | | 65 325.00 | 82 325.00 |
UG ‐ Financières | | | 65 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 862.00 | 7 862.00 | 8 000.00 | 15 862.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |