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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 395 962.00 | | 395 962.00 | 395 962.00 |
AP Constructions | 395 962.00 | 5 060.00 | 390 902.00 | 395 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 838.00 | 4 729.00 | 57 109.00 | 61 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 704.00 | | 151 704.00 | 151 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 008.00 | 9 789.00 | 1 418 219.00 | 1 428 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 596.00 | 6 851.00 | 497 745.00 | 504 596.00 |
CF Disponibilités | 263 341.00 | | 263 341.00 | 263 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 808.00 | 6 851.00 | 766 957.00 | 773 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 816.00 | 16 640.00 | 2 185 176.00 | 2 201 816.00 |
CU Autres participations | 421 848.00 | | 421 848.00 | 421 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 399 399.00 | 1 434 445.00 | | 1 399 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 765.00 | 77 924.00 | | 699 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 569.00 | 1 585 774.00 | | 2 172 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 720.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 632.00 | 53 976.00 | | 11 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 607.00 | 54 711.00 | | 12 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 176.00 | 1 640 485.00 | | 2 185 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 607.00 | 54 711.00 | | 12 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 526.00 | | 108 526.00 | 108 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 526.00 | | 108 526.00 | 108 526.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 732.00 | | | 515 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 732.00 | | | 515 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 232.00 | | | 353 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 534.00 | 249 691.00 | | 1 087 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 768.00 | 171 766.00 | | 387 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 765.00 | 77 924.00 | | 699 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 960.00 | | 1 368 797.00 | 229 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 749.00 | 574 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 749.00 | 1 428 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | | 850 000.00 | 3 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 199.00 | | 518 797.00 | 226 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761.00 | 8 028.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 8 028.00 | | 1 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 272.00 | | 155 421.00 | 162 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 272.00 | | 155 421.00 | 162 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 272.00 | | 155 421.00 | 162 272.00 |
UG ‐ Financières | | | 155 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 704.00 | | 151 704.00 | 151 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 271.00 | 5 871.00 | 152 400.00 | 158 271.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |