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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 395 962.00 | | 395 962.00 | 395 962.00 |
AP Constructions | 395 962.00 | 14 959.00 | 381 003.00 | 395 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 338.00 | 10 537.00 | 53 801.00 | 64 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 445.00 | | 251 445.00 | 251 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 322.00 | 25 495.00 | 1 768 827.00 | 1 794 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 596.00 | | 504 596.00 | 504 596.00 |
CF Disponibilités | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 689.00 | | 527 689.00 | 527 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 012.00 | 25 495.00 | 2 296 516.00 | 2 322 012.00 |
CU Autres participations | 685 921.00 | | 685 921.00 | 685 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 956 165.00 | 1 399 399.00 | | 1 956 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 949.00 | 699 765.00 | | 265 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 518.00 | 2 172 569.00 | | 2 295 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | 11 632.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 998.00 | 12 607.00 | | 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 516.00 | 2 185 176.00 | | 2 296 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998.00 | 12 607.00 | | 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 074.00 | 515 732.00 | | 264 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 074.00 | 515 732.00 | | 264 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 074.00 | 353 232.00 | | 264 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 19 924.00 | | 10 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 972.00 | 1 087 534.00 | | 297 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 023.00 | 387 768.00 | | 32 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 949.00 | 699 765.00 | | 265 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 008.00 | | 367 370.00 | 1 428 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055.00 | 938 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 1 794 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 761.00 | | 2 500.00 | 853 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 247.00 | | 364 870.00 | 574 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 789.00 | 15 707.00 | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 789.00 | 15 707.00 | | 9 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 445.00 | 251 445.00 | | 251 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 373.00 | 263 373.00 | | 263 373.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |