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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 642 662.00 | | 642 662.00 | 642 662.00 |
AP Constructions | 718 262.00 | 26 722.00 | 691 540.00 | 718 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 617.00 | 15 114.00 | 50 503.00 | 65 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 636.00 | | 116 636.00 | 116 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 070.00 | 41 836.00 | 1 502 234.00 | 1 544 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
CF Disponibilités | 1 224 968.00 | | 1 224 968.00 | 1 224 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 263.00 | | 1 272 263.00 | 1 272 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 333.00 | 41 836.00 | 2 774 497.00 | 2 816 333.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 222 113.00 | 1 956 165.00 | | 2 222 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 611.00 | 265 949.00 | | 432 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 129.00 | 2 295 518.00 | | 2 728 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 24.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 960.00 | | 10 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 349.00 | 14.00 | | 35 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 368.00 | 998.00 | | 46 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 497.00 | 2 296 516.00 | | 2 774 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 070.00 | 264 074.00 | | 1 200 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 070.00 | 264 074.00 | | 1 200 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 871.00 | | | 685 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 871.00 | | | 685 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 199.00 | 264 074.00 | | 514 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 906.00 | 10 257.00 | | 45 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 737.00 | 297 972.00 | | 1 258 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 126.00 | 32 023.00 | | 826 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 611.00 | 265 949.00 | | 432 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 322.00 | | 604 420.00 | 1 794 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852 912.00 | 117 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 673.00 | 1 544 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 1 426 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 261.00 | | 572 040.00 | 856 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 062.00 | | 32 380.00 | 938 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 495.00 | 18 101.00 | 1 761.00 | 25 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 495.00 | 18 101.00 | 1 761.00 | 25 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 116 636.00 | 116 636.00 | | 116 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
UX Autres créances clients | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 730.00 | 122 886.00 | 844.00 | 123 730.00 |