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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
AH Fonds commercial | 2 272 890.00 | | 2 272 890.00 | 2 272 890.00 |
AP Constructions | 1 141 838.00 | 209 591.00 | 932 247.00 | 1 141 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 174.00 | 192 531.00 | 26 643.00 | 219 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 245.00 | 157 317.00 | 147 927.00 | 305 245.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 594.00 | | 69 594.00 | 69 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 386.00 | 569 181.00 | 3 453 205.00 | 4 022 386.00 |
BT Marchandises | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
BZ Autres créances | 349 150.00 | | 349 150.00 | 349 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 320.00 | | 452 320.00 | 452 320.00 |
CF Disponibilités | 201 109.00 | | 201 109.00 | 201 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 307.00 | | 1 125 307.00 | 1 125 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 693.00 | 569 181.00 | 4 578 512.00 | 5 147 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 494.00 | | | 72 494.00 |
CU Autres participations | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 617 564.00 | 552 882.00 | | 617 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 626.00 | 174 682.00 | | -17 626.00 |
DL TOTAL (I) | 605 438.00 | 733 064.00 | | 605 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251 715.00 | 155 040.00 | | 3 251 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 208.00 | 1 575.00 | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 798.00 | 273 795.00 | | 361 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 025.00 | 180 990.00 | | 317 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
EA Autres dettes | 13 789.00 | 7 955.00 | | 13 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 946.00 | 945.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 074.00 | 620 300.00 | | 3 973 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 512.00 | 1 353 364.00 | | 4 578 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 507.00 | 525 818.00 | | 1 148 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 752.00 | | | 156 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 129 542.00 | | 3 129 542.00 | 3 129 542.00 |
FG Production vendue services | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 272.00 | | 3 132 272.00 | 3 132 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 212.00 | |
GE Autres charges | | | 192 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 643.00 | 419.00 | | 2 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 643.00 | 419.00 | | 2 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | 419.00 | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -737.00 | 56 466.00 | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 808.00 | 3 601 919.00 | | 3 228 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 434.00 | 3 427 237.00 | | 3 246 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 626.00 | 174 682.00 | | -17 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 722.00 | | 3 123 123.00 | 914 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 950.00 | 73 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 459.00 | 4 022 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 282 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 509.00 | 1 666 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 742.00 | | 2 272 890.00 | 9 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 080.00 | | 774 685.00 | 901 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 75 548.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 087.00 | 80 212.00 | 5 118.00 | 494 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 675.00 | 67.00 | | 9 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 413.00 | 80 144.00 | 5 118.00 | 484 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 798.00 | 361 798.00 | | 361 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 677.00 | 85 677.00 | | 85 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
UX Autres créances clients | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
VB T. V. A. | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 752.00 | 156 752.00 | | 156 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 094 963.00 | 270 396.00 | 1 558 982.00 | 3 094 963.00 |
VI Groupe et associés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 165.00 | | | 86 165.00 |
VP Divers | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 619.00 | 162 619.00 | | 162 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 441.00 | | | 195 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 118.00 | 531 118.00 | | 531 118.00 |
VW T.V.A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 074.00 | 1 148 507.00 | 1 558 982.00 | 3 973 074.00 |