| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 565.00 | 8 032.00 | 1 533.00 | 9 565.00 |
AH Fonds commercial | 2 272 890.00 | | 2 272 890.00 | 2 272 890.00 |
AP Constructions | 1 141 838.00 | 314 926.00 | 826 912.00 | 1 141 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 382.00 | 191 663.00 | 36 718.00 | 228 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 353.00 | 191 824.00 | 122 530.00 | 314 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 861.00 | 706 445.00 | 3 335 416.00 | 4 041 861.00 |
BT Marchandises | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 323.00 | | 106 323.00 | 106 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 841.00 | | 300 841.00 | 300 841.00 |
CF Disponibilités | 316 651.00 | | 316 651.00 | 316 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 272.00 | | 811 272.00 | 811 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 133.00 | 706 445.00 | 4 146 688.00 | 4 853 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 599 938.00 | 617 564.00 | | 599 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 663.00 | -17 626.00 | | 276 663.00 |
DL TOTAL (I) | 882 101.00 | 605 438.00 | | 882 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 977.00 | 3 251 715.00 | | 2 825 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 749.00 | 8 208.00 | | 7 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 470.00 | 361 798.00 | | 233 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 156.00 | 317 025.00 | | 183 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 594.00 | | |
EA Autres dettes | 13 270.00 | 13 789.00 | | 13 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964.00 | 946.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 587.00 | 3 973 074.00 | | 3 264 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 688.00 | 4 578 512.00 | | 4 146 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 543.00 | 1 148 507.00 | | 700 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 156 752.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 823.00 | | 3 081 823.00 | 3 081 823.00 |
FG Production vendue services | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 841.00 | | 3 085 841.00 | 3 085 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 665.00 | |
GE Autres charges | | | 190 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 401.00 | 63 473.00 | | 45 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 192.00 | 192 127.00 | | 190 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 2 643.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 2 643.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -2 800.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 291.00 | -737.00 | | 63 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 544.00 | 3 228 808.00 | | 3 159 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 881.00 | 3 246 434.00 | | 2 882 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 663.00 | -17 626.00 | | 276 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 386.00 | | 41 776.00 | 4 022 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 72 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 301.00 | 4 041 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 177.00 | 2 282 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 224.00 | 1 687 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282 632.00 | | 4 000.00 | 2 282 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 256.00 | | 34 261.00 | 1 666 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 498.00 | | 3 515.00 | 73 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 181.00 | 154 665.00 | 17 401.00 | 569 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | 2 467.00 | 4 177.00 | 9 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 439.00 | 152 198.00 | 13 224.00 | 559 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 470.00 | 233 470.00 | | 233 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 691.00 | | | 69 691.00 |
VB T. V. A. | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 942.00 | 261 898.00 | 1 735 773.00 | 2 825 942.00 |
VI Groupe et associés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 921.00 | | | 269 921.00 |
VP Divers | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 332.00 | 178 641.00 | 69 691.00 | 248 332.00 |
VW T.V.A. | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 587.00 | 700 543.00 | 1 735 773.00 | 3 264 587.00 |