| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 272 890.00 | | 2 272 890.00 | 2 272 890.00 |
AP Constructions | 1 128 075.00 | 418 548.00 | 709 527.00 | 1 128 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 643.00 | 172 547.00 | 28 097.00 | 200 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 405.00 | 226 516.00 | 358 889.00 | 585 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264 904.00 | 821 611.00 | 3 443 294.00 | 4 264 904.00 |
BT Marchandises | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BZ Autres créances | 137 739.00 | | 137 739.00 | 137 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
CF Disponibilités | 532 084.00 | | 532 084.00 | 532 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 867.00 | | 804 867.00 | 804 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 772.00 | 821 611.00 | 4 248 161.00 | 5 069 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 756 601.00 | 599 938.00 | | 756 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 217.00 | 276 663.00 | | 198 217.00 |
DL TOTAL (I) | 960 318.00 | 882 101.00 | | 960 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779 193.00 | 2 825 977.00 | | 2 779 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 352.00 | 7 749.00 | | 126 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 540.00 | 233 470.00 | | 200 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 523.00 | 183 156.00 | | 164 523.00 |
EA Autres dettes | 16 710.00 | 13 270.00 | | 16 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526.00 | 964.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 843.00 | 3 264 587.00 | | 3 287 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 161.00 | 4 146 688.00 | | 4 248 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 606.00 | 700 543.00 | | 963 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 054 647.00 | | 3 054 647.00 | 3 054 647.00 |
FG Production vendue services | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 176.00 | | 3 057 176.00 | 3 057 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 671.00 | |
GE Autres charges | | | 188 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 102.00 | 98.00 | | 2 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 98.00 | | 2 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 973.00 | 98.00 | | -9 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 028.00 | 63 291.00 | | 69 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 222.00 | 3 159 544.00 | | 3 106 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 005.00 | 2 882 881.00 | | 2 908 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 217.00 | 276 663.00 | | 198 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 861.00 | | 292 593.00 | 4 041 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 73 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 720.00 | 66 830.00 | 4 264 904.00 | 2 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 565.00 | 2 276 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | 55 015.00 | 1 914 124.00 | 2 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282 455.00 | | | 2 282 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 293.00 | | 284 566.00 | 1 687 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 113.00 | | 8 028.00 | 72 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 445.00 | 175 746.00 | 60 580.00 | 706 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 1 533.00 | 5 565.00 | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 413.00 | 174 213.00 | 55 015.00 | 698 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 540.00 | 200 540.00 | | 200 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 037.00 | 98 037.00 | | 98 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 779 193.00 | 454 956.00 | 1 907 466.00 | 2 779 193.00 |
VI Groupe et associés | 126 352.00 | 126 352.00 | | 126 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 604.00 | | | 266 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VP Divers | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 811.00 | 208 610.00 | 70 201.00 | 278 811.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 843.00 | 963 606.00 | 1 907 466.00 | 3 287 843.00 |