| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 272 890.00 | | 2 272 890.00 | 2 272 890.00 |
AP Constructions | 1 128 075.00 | 608 970.00 | 519 105.00 | 1 128 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 663.00 | 148 973.00 | 9 689.00 | 158 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 089.00 | 319 296.00 | 265 793.00 | 585 089.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 196.00 | | 71 196.00 | 71 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 753.00 | 1 081 239.00 | 3 140 514.00 | 4 221 753.00 |
BT Marchandises | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 116 682.00 | | 116 682.00 | 116 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
CF Disponibilités | 479 354.00 | | 479 354.00 | 479 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 784.00 | | 711 784.00 | 711 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 537.00 | 1 081 239.00 | 3 852 298.00 | 4 933 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 730.00 | 954 818.00 | | 1 150 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 128.00 | 195 912.00 | | 216 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 358.00 | 1 156 230.00 | | 1 372 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 186.00 | 2 325 293.00 | | 2 071 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 763.00 | 6 836.00 | | 6 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 184.00 | 246 159.00 | | 181 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 200.00 | 161 235.00 | | 211 200.00 |
EA Autres dettes | 9 607.00 | 18 832.00 | | 9 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 479 940.00 | 2 758 880.00 | | 2 479 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 298.00 | 3 915 110.00 | | 3 852 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 586.00 | 909 474.00 | | 928 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 581.00 | | 2 728 581.00 | 2 728 581.00 |
FG Production vendue services | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 928.00 | | 2 732 928.00 | 2 732 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 184.00 | |
GE Autres charges | | | 168 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 362.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 362.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 114.00 | 2 891.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 2 891.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | -2 528.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 929.00 | 70 173.00 | | 76 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 233.00 | 3 161 620.00 | | 2 836 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 105.00 | 2 965 708.00 | | 2 620 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 128.00 | 195 912.00 | | 216 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 030.00 | | 14 712.00 | 4 258 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 73 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 990.00 | 4 221 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 276 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 690.00 | 1 871 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276 890.00 | | | 2 276 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 875.00 | | 10 641.00 | 1 906 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 266.00 | | 4 071.00 | 74 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 631.00 | 161 298.00 | 45 690.00 | 965 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 631.00 | 161 298.00 | 45 690.00 | 961 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 184.00 | 181 184.00 | | 181 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 326.00 | 128 326.00 | | 128 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 196.00 | | 71 196.00 | 71 196.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VB T. V. A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 684.00 | 479 330.00 | 1 383 636.00 | 2 030 684.00 |
VI Groupe et associés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 266.00 | 169 069.00 | 71 196.00 | 240 266.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 940.00 | 928 586.00 | 1 383 636.00 | 2 479 940.00 |