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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 272 890.00 | | 2 272 890.00 | 2 272 890.00 |
AP Constructions | 1 128 075.00 | 691 085.00 | 436 990.00 | 1 128 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 572.00 | 150 157.00 | 9 415.00 | 159 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 614.00 | 376 362.00 | 278 252.00 | 654 614.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 281.00 | | 71 281.00 | 71 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 472.00 | 1 221 604.00 | 3 069 868.00 | 4 291 472.00 |
BT Marchandises | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 074.00 | | 250 074.00 | 250 074.00 |
CF Disponibilités | 674 161.00 | | 674 161.00 | 674 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 570.00 | | 1 063 570.00 | 1 063 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 042.00 | 1 221 604.00 | 4 133 438.00 | 5 355 042.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 858.00 | 1 150 730.00 | | 1 366 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 637.00 | 216 128.00 | | 632 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 994.00 | 1 372 358.00 | | 2 004 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 867.00 | 2 071 186.00 | | 1 604 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429.00 | 6 763.00 | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 441.00 | 181 184.00 | | 237 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 248.00 | 211 200.00 | | 267 248.00 |
EA Autres dettes | 14 459.00 | 9 607.00 | | 14 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 444.00 | 2 479 940.00 | | 2 128 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 438.00 | 3 852 298.00 | | 4 133 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 948.00 | 928 586.00 | | 1 014 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 502.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 310 148.00 | | 3 310 148.00 | 3 310 148.00 |
FG Production vendue services | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 314.00 | | 3 313 314.00 | 3 313 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 204.00 | |
GE Autres charges | | | 203 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 293.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 293.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 771.00 | | 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 1 885.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -1 592.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 330.00 | 76 929.00 | | 198 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 819.00 | 2 836 233.00 | | 3 547 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 182.00 | 2 620 105.00 | | 2 915 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 637.00 | 216 128.00 | | 632 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 753.00 | | 75 859.00 | 4 221 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 72 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 140.00 | 4 291 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 276 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 840.00 | 1 942 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276 890.00 | | | 2 276 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 826.00 | | 75 274.00 | 1 871 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 036.00 | | 585.00 | 73 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 239.00 | 145 204.00 | 4 840.00 | 1 081 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 239.00 | 145 204.00 | 4 840.00 | 1 077 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 441.00 | 237 441.00 | | 237 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 631.00 | 140 631.00 | | 140 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 281.00 | | 71 281.00 | 71 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 867.00 | 491 371.00 | 1 069 534.00 | 1 604 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 687.00 | | | 481 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 082.00 | 124 801.00 | 71 281.00 | 196 082.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 444.00 | 1 014 948.00 | 1 069 534.00 | 2 128 444.00 |