| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 272 890.00 | | 2 272 890.00 | 2 272 890.00 |
AP Constructions | 1 128 075.00 | 513 759.00 | 614 316.00 | 1 128 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 025.00 | 169 903.00 | 17 122.00 | 187 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 775.00 | 277 970.00 | 313 805.00 | 591 775.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 626.00 | | 70 626.00 | 70 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 030.00 | 965 631.00 | 3 292 399.00 | 4 258 030.00 |
BT Marchandises | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BZ Autres créances | 74 737.00 | | 74 737.00 | 74 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
CF Disponibilités | 421 432.00 | | 421 432.00 | 421 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 711.00 | | 622 711.00 | 622 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 742.00 | 965 631.00 | 3 915 110.00 | 4 880 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 954 818.00 | 756 601.00 | | 954 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 912.00 | 198 217.00 | | 195 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 230.00 | 960 318.00 | | 1 156 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 293.00 | 2 779 193.00 | | 2 325 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | 126 352.00 | | 6 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 159.00 | 200 540.00 | | 246 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 235.00 | 164 523.00 | | 161 235.00 |
EA Autres dettes | 18 832.00 | 16 710.00 | | 18 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 880.00 | 3 287 843.00 | | 2 758 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 110.00 | 4 248 161.00 | | 3 915 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 474.00 | 963 606.00 | | 909 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 123 185.00 | | 3 123 185.00 | 3 123 185.00 |
FG Production vendue services | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 798.00 | | 3 127 798.00 | 3 127 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 855.00 | |
GE Autres charges | | | 192 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 2 102.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 2 102.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | 12 075.00 | | 2 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | -9 973.00 | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 173.00 | 69 028.00 | | 70 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 620.00 | 3 106 222.00 | | 3 161 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 708.00 | 2 908 005.00 | | 2 965 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 912.00 | 198 217.00 | | 195 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264 904.00 | | 24 201.00 | 4 264 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 74 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 074.00 | 4 258 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 276 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 724.00 | 1 906 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276 890.00 | | | 2 276 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 124.00 | | 19 476.00 | 1 914 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 891.00 | | 4 725.00 | 73 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 611.00 | 170 745.00 | 26 724.00 | 821 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 611.00 | 170 745.00 | 26 724.00 | 817 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 159.00 | 246 159.00 | | 246 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 056.00 | 105 056.00 | | 105 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325 293.00 | 475 887.00 | 1 581 725.00 | 2 325 293.00 |
VI Groupe et associés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 720.00 | | | 453 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 409.00 | 205 409.00 | | 205 409.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 880.00 | 909 474.00 | 1 581 725.00 | 2 758 880.00 |