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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 14 424.00 | 10 572.00 | 3 852.00 | 14 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 789.00 | 24 499.00 | 290.00 | 24 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 636.00 | 340 246.00 | 32 390.00 | 372 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 105.00 | 377 317.00 | 253 787.00 | 631 105.00 |
BT Marchandises | 363 409.00 | | 363 409.00 | 363 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BZ Autres créances | 123 278.00 | | 123 278.00 | 123 278.00 |
CF Disponibilités | 107 882.00 | | 107 882.00 | 107 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 960.00 | | 607 960.00 | 607 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 064.00 | 377 317.00 | 861 747.00 | 1 239 064.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 007.00 | 103 951.00 | | 186 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 928.00 | 82 057.00 | | 24 928.00 |
DL TOTAL (I) | 216 435.00 | 191 507.00 | | 216 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 315.00 | 27 532.00 | | 23 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 343.00 | 60 545.00 | | 60 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 351.00 | 487 985.00 | | 481 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 440.00 | 94 992.00 | | 59 440.00 |
EA Autres dettes | 20 845.00 | 21 000.00 | | 20 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 312.00 | 692 053.00 | | 645 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 747.00 | 883 561.00 | | 861 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 489.00 | | 1 742 489.00 | 1 742 489.00 |
FG Production vendue services | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 583.00 | | 1 746 583.00 | 1 746 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 878.00 | |
GE Autres charges | | | 55 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 947.00 | 1 400.00 | | 8 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 947.00 | 1 400.00 | | 8 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 947.00 | -1 400.00 | | -8 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 24 122.00 | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 834.00 | 1 945 907.00 | | 1 748 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 906.00 | 1 863 850.00 | | 1 723 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 928.00 | 82 057.00 | | 24 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 148.00 | | 2 956.00 | 628 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 892.00 | | 2 956.00 | 408 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 439.00 | 10 878.00 | | 366 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 439.00 | 10 878.00 | | 364 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 351.00 | 481 351.00 | | 481 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
UX Autres créances clients | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 315.00 | 4 273.00 | 19 042.00 | 23 315.00 |
VI Groupe et associés | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 911.00 | 136 669.00 | 17 241.00 | 153 911.00 |
VW T.V.A. | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 312.00 | 626 270.00 | 19 042.00 | 645 312.00 |