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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 608.00 | 25 161.00 | 1 447.00 | 26 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 297.00 | 379 946.00 | 48 351.00 | 428 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 737.00 | 422 034.00 | 276 703.00 | 698 737.00 |
BT Marchandises | 498 531.00 | | 498 531.00 | 498 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BZ Autres créances | 107 927.00 | | 107 927.00 | 107 927.00 |
CF Disponibilités | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 567.00 | | 672 567.00 | 672 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 304.00 | 422 034.00 | 949 270.00 | 1 371 304.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 360.00 | 366 069.00 | | 307 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 609.00 | -58 708.00 | | -74 609.00 |
DL TOTAL (I) | 238 252.00 | 312 860.00 | | 238 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 717.00 | 293 319.00 | | 281 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 989.00 | 323 688.00 | | 344 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 451.00 | 73 337.00 | | 58 451.00 |
EA Autres dettes | 25 862.00 | 22 680.00 | | 25 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 018.00 | 713 025.00 | | 711 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 270.00 | 1 025 885.00 | | 949 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 911.00 | | 1 705 911.00 | 1 705 911.00 |
FG Production vendue services | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 686.00 | | 1 707 686.00 | 1 707 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 711.00 | |
GE Autres charges | | | 50 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | 6 814.00 | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | 6 814.00 | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | 4 430.00 | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | 4 430.00 | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | 2 384.00 | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 778.00 | 1 580 946.00 | | 1 720 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 387.00 | 1 639 654.00 | | 1 795 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 609.00 | -58 708.00 | | -74 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 451.00 | | 28 637.00 | 660 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 649.00 | | 26 905.00 | -9 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 649.00 | | 698 737.00 | -9 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 504.00 | | | 202 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 691.00 | | 28 637.00 | 440 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 324.00 | 13 711.00 | | 408 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 39.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 859.00 | 13 671.00 | | 405 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 989.00 | 344 989.00 | | 344 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
UX Autres créances clients | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VB T. V. A. | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VC Groupe et associés | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 686.00 | 57 306.00 | 224 350.00 | 31 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 954.00 | 121 064.00 | 26 890.00 | 147 954.00 |
VW T.V.A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 988.00 | 486 607.00 | 224 350.00 | 460 988.00 |