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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 111 369.00 | 45 842.00 | 65 527.00 | 111 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 141.00 | 208 493.00 | 338 648.00 | 547 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 275.00 | 53 310.00 | 17 966.00 | 71 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 096.00 | | 86 096.00 | 86 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 178.00 | 500 478.00 | 744 700.00 | 1 245 178.00 |
BT Marchandises | 639 984.00 | | 639 984.00 | 639 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 329.00 | 15 137.00 | 1 030 192.00 | 1 045 329.00 |
BZ Autres créances | 234 891.00 | | 234 891.00 | 234 891.00 |
CF Disponibilités | 580 552.00 | | 580 552.00 | 580 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 431.00 | 15 137.00 | 2 545 294.00 | 2 560 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 609.00 | 515 614.00 | 3 289 995.00 | 3 805 609.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 403 654.00 | 169 221.00 | 234 433.00 | 403 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 600.00 | | | 446 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 682.00 | | | 164 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
DG Autres réserves | 218 547.00 | | | 218 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 282.00 | | | 123 282.00 |
DL TOTAL (I) | 997 771.00 | | | 997 771.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299 887.00 | | | 299 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 958.00 | | | 860 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 090.00 | | | 792 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 784.00 | | | 234 784.00 |
EA Autres dettes | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 224.00 | | | 2 280 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 995.00 | | | 3 289 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 679.00 | | | 1 508 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 554.00 | 529 119.00 | 2 993 673.00 | 2 464 554.00 |
FG Production vendue services | 1 074 700.00 | 3 261.00 | 1 077 961.00 | 1 074 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 253.00 | 532 380.00 | 4 071 634.00 | 3 539 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 533.00 | |
GE Autres charges | | | 29 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | | | 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 434.00 | | | -29 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 275.00 | | | -114 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 323.00 | | | 4 172 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 041.00 | | | 4 049 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 282.00 | | | 123 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 943.00 | | 385 288.00 | 1 136 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 654.00 | | 50 000.00 | 353 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 053.00 | 86 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 053.00 | 1 245 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 403 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 612.00 | | 2 000.00 | 23 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 943.00 | | 68 842.00 | 660 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 735.00 | | 264 446.00 | 98 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 944.00 | 219 533.00 | | 280 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 435.00 | 81 786.00 | | 87 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 087.00 | 2 524.00 | | 21 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 422.00 | 135 223.00 | | 172 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299 887.00 | 299 887.00 | | 299 887.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 090.00 | 792 090.00 | | 792 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 096.00 | | | 86 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 309.00 | | | 1 021 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
VB T. V. A. | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 958.00 | 89 413.00 | 666 545.00 | 860 958.00 |
VI Groupe et associés | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 495.00 | | | 115 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 872.00 | | | 148 872.00 |
VP Divers | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 514.00 | 1 298 418.00 | 86 096.00 | 1 384 514.00 |
VW T.V.A. | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 224.00 | 1 508 679.00 | 666 545.00 | 2 280 224.00 |