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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 766.00 | 199 820.00 | 68 945.00 | 268 766.00 |
AH Fonds commercial | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 854.00 | | 385 854.00 | 385 854.00 |
AN Terrains | 38 397.00 | 8 250.00 | 30 147.00 | 38 397.00 |
AP Constructions | 20 627.00 | 15 056.00 | 5 571.00 | 20 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 905.00 | 921 085.00 | 287 820.00 | 1 208 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 732.00 | 165 179.00 | 40 553.00 | 205 732.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 549.00 | 1 896 294.00 | 1 792 255.00 | 3 688 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 444.00 | | 162 444.00 | 162 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 346.00 | | 177 346.00 | 177 346.00 |
BT Marchandises | 464 168.00 | | 464 168.00 | 464 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 698.00 | 89 569.00 | 444 129.00 | 533 698.00 |
BZ Autres créances | 506 540.00 | | 506 540.00 | 506 540.00 |
CF Disponibilités | 159 615.00 | | 159 615.00 | 159 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 231.00 | | 70 231.00 | 70 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 043.00 | 89 569.00 | 1 984 474.00 | 2 074 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 592.00 | 1 985 863.00 | 3 776 729.00 | 5 762 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 509 272.00 | 586 904.00 | 922 368.00 | 1 509 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 600.00 | 446 600.00 | | 446 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 682.00 | 164 682.00 | | 164 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
DG Autres réserves | 407 135.00 | 407 135.00 | | 407 135.00 |
DH Report à nouveau | -1 510 278.00 | -1 617 396.00 | | -1 510 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 955.00 | 107 119.00 | | 89 955.00 |
DL TOTAL (I) | -357 247.00 | -447 201.00 | | -357 247.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299 887.00 | 300 887.00 | | 299 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 899.00 | 1 705 251.00 | | 1 593 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 007.00 | 918 872.00 | | 1 006 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 083.00 | 1 418 379.00 | | 1 182 083.00 |
EA Autres dettes | 52 098.00 | 1 701 458.00 | | 52 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 133 975.00 | 6 239 165.00 | | 4 133 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 729.00 | 5 791 963.00 | | 3 776 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 749.00 | 4 991 003.00 | | 2 502 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 209.00 | 211 222.00 | | 206 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 087.00 | | 558 634.00 | 3 230 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 013 994.00 | | 495 278.00 | 1 013 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 951.00 | 48 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 171.00 | 3 688 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 509 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 220.00 | 1 473 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 621.00 | | | 656 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 215.00 | | 52 665.00 | 1 514 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 257.00 | | 10 690.00 | 45 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 075.00 | 356 439.00 | 93 220.00 | 1 633 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 904.00 | 123 001.00 | | 463 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 153.00 | 48 667.00 | | 151 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 020.00 | 184 770.00 | 93 220.00 | 1 018 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299 887.00 | 299 887.00 | | 299 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 007.00 | 1 006 007.00 | | 1 006 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 509.00 | 179 509.00 | | 179 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 182.00 | 543 114.00 | 220 068.00 | 763 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
UX Autres créances clients | 390 907.00 | 390 907.00 | | 390 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 792.00 | 142 792.00 | | 142 792.00 |
VB T. V. A. | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 209.00 | 206 209.00 | | 206 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 690.00 | 16 586.00 | 1 371 104.00 | 1 387 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 631.00 | | | 105 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 711.00 | 220 711.00 | | 220 711.00 |
VP Divers | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 430.00 | 206 430.00 | | 206 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 465.00 | 1 159 465.00 | | 1 159 465.00 |
VW T.V.A. | 216 565.00 | 176 511.00 | 40 054.00 | 216 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 975.00 | 2 502 749.00 | 1 631 226.00 | 4 133 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |