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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 287.00 | 23 706.00 | 581.00 | 24 287.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 111 369.00 | 68 116.00 | 43 253.00 | 111 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 897.00 | 304 073.00 | 366 824.00 | 670 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 429.00 | 65 566.00 | 48 863.00 | 114 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 832.00 | | 101 832.00 | 101 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 500.00 | 711 413.00 | 717 087.00 | 1 428 500.00 |
BT Marchandises | 395 500.00 | | 395 500.00 | 395 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 666.00 | 21 687.00 | 1 443 979.00 | 1 465 666.00 |
BZ Autres créances | 411 235.00 | | 411 235.00 | 411 235.00 |
CF Disponibilités | 609 303.00 | | 609 303.00 | 609 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 704.00 | 21 687.00 | 2 965 017.00 | 2 986 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 204.00 | 733 100.00 | 3 682 104.00 | 4 415 204.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 403 654.00 | 249 952.00 | 153 702.00 | 403 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 600.00 | | | 446 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 682.00 | | | 164 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
DG Autres réserves | 341 829.00 | | | 341 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 076.00 | | | 1 063 076.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299 887.00 | | | 299 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 391.00 | | | 826 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 874.00 | | | 998 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 842.00 | | | 445 842.00 |
EA Autres dettes | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 028.00 | | | 2 607 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 104.00 | | | 3 682 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 638.00 | | | 1 790 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 195 278.00 | 208 053.00 | 3 403 331.00 | 3 195 278.00 |
FG Production vendue services | 1 982 881.00 | 18 603.00 | 2 001 483.00 | 1 982 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 159.00 | 226 656.00 | 5 404 815.00 | 5 178 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 11 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 101.00 | | | 72 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 315.00 | | | 131 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 661.00 | | | -93 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 238.00 | | | -106 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 701.00 | | | 5 500 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 396.00 | | | 5 435 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 178.00 | | 895 293.00 | 1 245 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 654.00 | | | 403 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563 937.00 | 101 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 972.00 | 1 428 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 403 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 035.00 | 896 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 612.00 | | 675.00 | 25 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 785.00 | | 314 945.00 | 729 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 128.00 | | 579 673.00 | 86 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 478.00 | 299 756.00 | 88 821.00 | 500 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 221.00 | 80 731.00 | | 169 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 612.00 | 94.00 | | 23 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 645.00 | 218 931.00 | 88 821.00 | 307 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 137.00 | 6 550.00 | | 15 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 137.00 | 6 550.00 | | 15 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 137.00 | 6 550.00 | | 27 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299 887.00 | | 299 887.00 | 299 887.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 874.00 | 998 874.00 | | 998 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 218.00 | 158 218.00 | | 158 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 832.00 | | | 101 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 786.00 | | | 1 433 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
VB T. V. A. | 106 239.00 | | | 106 239.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 472.00 | 302 968.00 | 471 503.00 | 819 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 486.00 | | | 174 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 363.00 | | | 156 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 505.00 | 1 905 673.00 | 101 832.00 | 2 007 505.00 |
VW T.V.A. | 205 952.00 | 205 952.00 | | 205 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 748.00 | 1 777 358.00 | 771 390.00 | 2 593 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |