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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 765.00 | 102 485.00 | 166 280.00 | 268 765.00 |
AH Fonds commercial | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 854.00 | | 385 854.00 | 385 854.00 |
AN Terrains | 17 396.00 | 1 309.00 | 16 086.00 | 17 396.00 |
AP Constructions | 15 898.00 | 11 622.00 | 4 276.00 | 15 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 782.00 | 772 748.00 | 552 034.00 | 1 324 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 323.00 | 119 778.00 | 56 544.00 | 176 323.00 |
BF Prêts | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 150.00 | | 234 150.00 | 234 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 886.00 | 1 422 164.00 | 1 605 722.00 | 3 027 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 609.00 | | 129 609.00 | 129 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 527.00 | | 189 527.00 | 189 527.00 |
BT Marchandises | 554 282.00 | | 554 282.00 | 554 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 077.00 | 70 122.00 | 765 955.00 | 836 077.00 |
BZ Autres créances | 214 149.00 | | 214 149.00 | 214 149.00 |
CF Disponibilités | 350 151.00 | | 350 151.00 | 350 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 258.00 | | 85 258.00 | 85 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 057.00 | 70 122.00 | 2 288 935.00 | 2 359 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 944.00 | 1 492 287.00 | 3 894 657.00 | 5 386 944.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 594 000.00 | 414 220.00 | 179 780.00 | 594 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 600.00 | 446 600.00 | | 446 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 681.00 | 164 681.00 | | 164 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
DG Autres réserves | 407 134.00 | 407 134.00 | | 407 134.00 |
DH Report à nouveau | -557 230.00 | -636 845.00 | | -557 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060 166.00 | 79 615.00 | | -1 060 166.00 |
DL TOTAL (I) | -554 320.00 | 505 846.00 | | -554 320.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 889.00 | 300 895.00 | | 300 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 283.00 | 1 131 707.00 | | 1 946 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 121.00 | 911 467.00 | | 926 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 102.00 | 404 505.00 | | 869 102.00 |
EA Autres dettes | 400 556.00 | 3 755.00 | | 400 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 448 977.00 | 2 804 556.00 | | 4 448 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 657.00 | 3 310 402.00 | | 3 894 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921 682.00 | 2 181 813.00 | | 3 921 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 748.00 | 176 007.00 | | 224 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 806.00 | | 1 178 245.00 | 2 241 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564 641.00 | | 29 360.00 | 564 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 242 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 594 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 164.00 | 1 534 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 766.00 | | 385 855.00 | 270 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 733.00 | | 679 833.00 | 1 096 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 666.00 | | 83 197.00 | 309 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 031.00 | 388 782.00 | 167 649.00 | 1 201 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 572.00 | 56 649.00 | | 357 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 594.00 | 48 892.00 | | 53 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 866.00 | 283 242.00 | 167 649.00 | 789 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 613.00 | 54 196.00 | 21 687.00 | 37 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 613.00 | 54 196.00 | 21 687.00 | 37 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 613.00 | 54 196.00 | 21 687.00 | 37 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 196.00 | 21 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 890.00 | 300 890.00 | | 300 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 121.00 | 926 121.00 | | 926 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 102.00 | 869 102.00 | | 869 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 557.00 | 400 557.00 | | 400 557.00 |
UP Prêts | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 150.00 | | 234 150.00 | 234 150.00 |
UX Autres créances clients | 836 078.00 | 836 078.00 | | 836 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 748.00 | 224 748.00 | | 224 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 536.00 | 1 200 265.00 | 513 594.00 | 1 721 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 941 000.00 | | | 941 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 689.00 | | | 175 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 149.00 | 214 149.00 | | 214 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 349.00 | 1 135 486.00 | 242 863.00 | 1 378 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 953.00 | 3 921 682.00 | 513 594.00 | 4 442 953.00 |