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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 765.00 | 53 593.00 | 215 172.00 | 268 765.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 111 368.00 | 101 040.00 | 10 327.00 | 111 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 063.00 | 485 825.00 | 277 238.00 | 763 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 301.00 | 95 971.00 | 126 330.00 | 222 301.00 |
BF Prêts | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 373.00 | | 148 373.00 | 148 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 806.00 | 1 094 002.00 | 1 147 803.00 | 2 241 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 275.00 | | 148 275.00 | 148 275.00 |
BT Marchandises | 499 031.00 | | 499 031.00 | 499 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 376.00 | 37 613.00 | 874 763.00 | 912 376.00 |
BZ Autres créances | 291 302.00 | | 291 302.00 | 291 302.00 |
CF Disponibilités | 259 704.00 | | 259 704.00 | 259 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 212.00 | 37 613.00 | 2 162 599.00 | 2 200 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 018.00 | 1 131 615.00 | 3 310 402.00 | 4 442 018.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 564 640.00 | 357 571.00 | 207 069.00 | 564 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 600.00 | | | 446 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 681.00 | | | 164 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
DG Autres réserves | 407 134.00 | | | 407 134.00 |
DH Report à nouveau | -636 845.00 | | | -636 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
DL TOTAL (I) | 505 846.00 | | | 505 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 895.00 | | | 300 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 707.00 | | | 1 131 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 467.00 | | | 911 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 505.00 | | | 404 505.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 556.00 | | | 2 804 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 402.00 | | | 3 310 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 813.00 | | | 2 181 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 007.00 | | | 176 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 000.00 | | 304 033.00 | 1 955 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408 014.00 | | 156 627.00 | 408 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 226.00 | 2 241 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 564 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 226.00 | 1 096 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 766.00 | | | 270 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 935.00 | | 137 024.00 | 976 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 285.00 | | 10 382.00 | 299 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 403.00 | 166 833.00 | 17 235.00 | 944 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 303.00 | 29 269.00 | | 328 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 812.00 | 28 782.00 | | 24 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 289.00 | 108 782.00 | 17 235.00 | 591 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 687.00 | 15 926.00 | | 21 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 687.00 | 15 926.00 | | 21 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 895.00 | 300 895.00 | | 300 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 468.00 | 911 468.00 | | 911 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
UP Prêts | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 374.00 | | 148 374.00 | 148 374.00 |
UX Autres créances clients | 912 376.00 | 912 376.00 | | 912 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 007.00 | 176 007.00 | | 176 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 700.00 | 332 957.00 | 584 545.00 | 955 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 861.00 | | | 163 861.00 |
VP Divers | 291 302.00 | 291 302.00 | | 291 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 505.00 | 404 505.00 | | 404 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 091.00 | 1 256 425.00 | 159 666.00 | 1 416 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 557.00 | 2 181 814.00 | 584 545.00 | 2 804 557.00 |