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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 765.00 | 151 152.00 | 117 612.00 | 268 765.00 |
AH Fonds commercial | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 854.00 | | 385 854.00 | 385 854.00 |
AN Terrains | 38 396.00 | 4 410.00 | 33 986.00 | 38 396.00 |
AP Constructions | 15 898.00 | 14 501.00 | 1 397.00 | 15 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 367.00 | 854 900.00 | 406 467.00 | 1 261 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 552.00 | 144 208.00 | 54 344.00 | 198 552.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 086.00 | 1 633 075.00 | 1 597 011.00 | 3 230 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 625.00 | | 245 625.00 | 245 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 882.00 | | 317 882.00 | 317 882.00 |
BT Marchandises | 329 819.00 | | 329 819.00 | 329 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 552.00 | 70 122.00 | 477 429.00 | 547 552.00 |
BZ Autres créances | 481 701.00 | | 481 701.00 | 481 701.00 |
CF Disponibilités | 486 811.00 | | 486 811.00 | 486 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 553.00 | | 72 553.00 | 72 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 147.00 | 70 122.00 | 2 416 025.00 | 2 486 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 234.00 | 1 703 197.00 | 4 013 037.00 | 5 716 234.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 013 993.00 | 463 902.00 | 550 091.00 | 1 013 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 600.00 | | | 446 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 681.00 | | | 164 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
DG Autres réserves | 407 134.00 | | | 407 134.00 |
DH Report à nouveau | -1 617 396.00 | | | -1 617 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 118.00 | | | 107 118.00 |
DL TOTAL (I) | -447 201.00 | | | -447 201.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 887.00 | | | 300 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 251.00 | | | 1 705 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 403.00 | | | 841 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 378.00 | | | 1 418 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 318.00 | | | 194 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 238.00 | | | 4 460 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 037.00 | | | 4 013 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 059.00 | | | 2 567 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 221.00 | | | 211 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 887.00 | | 513 563.00 | 3 027 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594 001.00 | | 419 993.00 | 594 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 407.00 | 45 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 363.00 | 3 230 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 013 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 957.00 | 1 514 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 621.00 | | | 656 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 402.00 | | 91 770.00 | 1 534 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 863.00 | | 1 800.00 | 242 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 165.00 | 322 867.00 | 111 957.00 | 1 422 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 221.00 | 49 682.00 | | 414 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 485.00 | 48 667.00 | | 102 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 459.00 | 224 517.00 | 111 957.00 | 905 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 887.00 | 300 887.00 | | 300 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 403.00 | 841 403.00 | | 841 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418 379.00 | 773 379.00 | 645 000.00 | 1 418 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 318.00 | 194 318.00 | | 194 318.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
UX Autres créances clients | 547 552.00 | 547 552.00 | | 547 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 222.00 | 211 222.00 | | 211 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 029.00 | 245 850.00 | 1 248 179.00 | 1 494 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 131.00 | | | 226 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 702.00 | 481 702.00 | | 481 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 064.00 | 1 101 807.00 | 45 257.00 | 1 147 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 238.00 | 2 567 059.00 | 1 893 179.00 | 4 460 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |