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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 12 500.00 | 32 500.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 996.00 | 57 881.00 | 12 115.00 | 69 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 049.00 | 69 177.00 | 29 873.00 | 99 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 532.00 | 145 344.00 | 86 188.00 | 231 532.00 |
BT Marchandises | 151 637.00 | | 151 637.00 | 151 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 096.00 | 26 728.00 | 73 368.00 | 100 096.00 |
BZ Autres créances | 118 282.00 | | 118 282.00 | 118 282.00 |
CF Disponibilités | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 935.00 | 26 728.00 | 357 207.00 | 383 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 467.00 | 172 071.00 | 443 395.00 | 615 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 958.00 | 28 555.00 | | 19 958.00 |
DL TOTAL (I) | 28 758.00 | 37 355.00 | | 28 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 748.00 | 52 614.00 | | 39 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 924.00 | 39 415.00 | | 21 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 324.00 | 218 911.00 | | 238 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 432.00 | 68 490.00 | | 63 432.00 |
EA Autres dettes | 51 210.00 | 41 957.00 | | 51 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 638.00 | 423 620.00 | | 414 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 395.00 | 460 975.00 | | 443 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 032.00 | | 5 000.00 | 229 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 231 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 50 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 786.00 | | 2 500.00 | 50 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 045.00 | | 2 500.00 | 169 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 073.00 | 15 771.00 | | 117 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | 150.00 | | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 437.00 | 15 621.00 | | 111 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 512.00 | 3 649.00 | 433.00 | 23 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 512.00 | 16 149.00 | 433.00 | 23 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 512.00 | 16 149.00 | 433.00 | 23 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 649.00 | 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 924.00 | 15 892.00 | 6 032.00 | 21 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 324.00 | 238 324.00 | | 238 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 4 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VC Groupe et associés | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 780.00 | 19 164.00 | 12 616.00 | 31 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 152.00 | 224 152.00 | 5 000.00 | 229 152.00 |
VW T.V.A. | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 638.00 | 395 989.00 | 18 648.00 | 414 638.00 |