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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 787.00 | 173.00 | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 417.00 | 3 563.00 | 5 854.00 | 9 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 795.00 | 69 657.00 | 18 138.00 | 87 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 550.00 | 68 042.00 | 115 508.00 | 183 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 721.00 | 144 049.00 | 159 672.00 | 303 721.00 |
BT Marchandises | 142 641.00 | | 142 641.00 | 142 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 496.00 | 6 837.00 | 41 659.00 | 48 496.00 |
BZ Autres créances | 139 903.00 | | 139 903.00 | 139 903.00 |
CF Disponibilités | 101 889.00 | | 101 889.00 | 101 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 336.00 | 6 837.00 | 427 499.00 | 434 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 057.00 | 150 886.00 | 587 171.00 | 738 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 449.00 | -15 533.00 | | 25 449.00 |
DL TOTAL (I) | 34 249.00 | -6 733.00 | | 34 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 735.00 | 178 797.00 | | 254 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 487.00 | 179 283.00 | | 166 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 073.00 | 39 096.00 | | 64 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 560.00 | | |
EA Autres dettes | 67 627.00 | 68 772.00 | | 67 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 921.00 | 468 508.00 | | 552 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 171.00 | 461 776.00 | | 587 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 874.00 | 414 627.00 | | 439 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 808.00 | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 765.00 | 8 411.00 | 925 176.00 | 916 765.00 |
FG Production vendue services | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 988.00 | 8 411.00 | 964 399.00 | 955 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 176.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 683.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 561.00 | 3 683.00 | | 4 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | -507.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 705.00 | 732 949.00 | | 978 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 256.00 | 748 482.00 | | 953 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 449.00 | -15 533.00 | | 25 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 314.00 | | 2 118.00 | 316 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 710.00 | 303 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 710.00 | 271 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 656.00 | | 1 720.00 | 30 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 657.00 | | 398.00 | 285 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 581.00 | 20 617.00 | 10 149.00 | 133 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | 2 324.00 | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 555.00 | 18 293.00 | 10 149.00 | 129 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 369.00 | 2 047.00 | 579.00 | 5 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 369.00 | 2 047.00 | 579.00 | 5 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 369.00 | 2 047.00 | 579.00 | 5 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 047.00 | 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 487.00 | 166 487.00 | | 166 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
UX Autres créances clients | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VC Groupe et associés | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 953.00 | 140 906.00 | 113 047.00 | 253 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 806.00 | 189 806.00 | | 189 806.00 |
VW T.V.A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 921.00 | 439 874.00 | 113 047.00 | 552 921.00 |