| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 986.00 | 63 518.00 | 7 469.00 | 70 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 806.00 | 42 635.00 | 8 171.00 | 50 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 078.00 | 111 939.00 | 43 140.00 | 155 078.00 |
BT Marchandises | 130 993.00 | | 130 993.00 | 130 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 189.00 | 4 934.00 | 86 256.00 | 91 189.00 |
BZ Autres créances | 97 499.00 | | 97 499.00 | 97 499.00 |
CF Disponibilités | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 711.00 | 4 934.00 | 383 778.00 | 388 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 790.00 | 116 872.00 | 426 918.00 | 543 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 702.00 | 19 958.00 | | 43 702.00 |
DL TOTAL (I) | 52 502.00 | 28 758.00 | | 52 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 463.00 | 39 748.00 | | 26 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032.00 | 21 924.00 | | 6 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 111.00 | 238 324.00 | | 218 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 351.00 | 63 432.00 | | 61 351.00 |
EA Autres dettes | 62 458.00 | 51 210.00 | | 62 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 416.00 | 414 638.00 | | 374 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 918.00 | 443 395.00 | | 426 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 461.00 | 395 989.00 | | 372 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 847.00 | 7 968.00 | | 13 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 771.00 | 27 592.00 | 1 145 363.00 | 1 117 771.00 |
FG Production vendue services | 35 988.00 | 1 276.00 | 37 264.00 | 35 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 758.00 | 28 868.00 | 1 182 627.00 | 1 153 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 25 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 446.00 | 39.00 | | 6 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 146.00 | 39.00 | | 26 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 780.00 | 2 575.00 | | 3 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 060.00 | 15 075.00 | | 56 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 914.00 | -15 036.00 | | -29 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 840.00 | 1 200 254.00 | | 1 241 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 138.00 | 1 180 297.00 | | 1 198 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 702.00 | 19 958.00 | | 43 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 844.00 | 8 857.00 | 29 762.00 | 132 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 057.00 | 8 857.00 | 29 762.00 | 127 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 728.00 | 1 224.00 | 23 018.00 | 26 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 228.00 | 1 224.00 | 35 518.00 | 39 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 228.00 | 1 224.00 | 35 518.00 | 39 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 224.00 | 23 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 032.00 | 4 078.00 | 1 954.00 | 6 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 111.00 | 218 111.00 | | 218 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VC Groupe et associés | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
VP Divers | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 872.00 | 190 872.00 | 5 000.00 | 195 872.00 |
VW T.V.A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 416.00 | 372 461.00 | 1 954.00 | 374 416.00 |