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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 213.00 | 746.00 | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | 1 813.00 | 5 885.00 | 7 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 795.00 | 66 993.00 | 20 802.00 | 87 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 863.00 | 62 562.00 | 135 300.00 | 197 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 316 314.00 | 133 581.00 | 182 733.00 | 316 314.00 |
BT Marchandises | 113 744.00 | | 113 744.00 | 113 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 855.00 | 5 369.00 | 22 486.00 | 27 855.00 |
BZ Autres créances | 120 290.00 | | 120 290.00 | 120 290.00 |
CF Disponibilités | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 411.00 | 5 369.00 | 279 043.00 | 284 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 725.00 | 138 949.00 | 461 776.00 | 600 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 533.00 | 68 892.00 | | -15 533.00 |
DL TOTAL (I) | -6 733.00 | 77 692.00 | | -6 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 797.00 | 122 397.00 | | 178 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 283.00 | 266 366.00 | | 179 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 096.00 | 29 048.00 | | 39 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 3 114.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 68 772.00 | 72 141.00 | | 68 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 508.00 | 493 067.00 | | 468 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 776.00 | 570 759.00 | | 461 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 627.00 | 425 949.00 | | 414 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 17 973.00 | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 106.00 | 13 611.00 | 692 717.00 | 679 106.00 |
FG Production vendue services | 18 344.00 | 822.00 | 19 166.00 | 18 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 450.00 | 14 433.00 | 711 883.00 | 697 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 918.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | 6 918.00 | | 3 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | 223.00 | | 3 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | 413.00 | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 6 505.00 | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 949.00 | 1 159 824.00 | | 732 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 482.00 | 1 090 932.00 | | 748 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 533.00 | 68 892.00 | | -15 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 898.00 | | 15 361.00 | 309 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 6 446.00 | 316 314.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 286.00 | 30 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 160.00 | 285 657.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 942.00 | | 5 000.00 | 29 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 956.00 | | 10 361.00 | 279 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 483.00 | 21 544.00 | 6 446.00 | 118 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 1 973.00 | 4 286.00 | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 145.00 | 19 571.00 | 2 160.00 | 112 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | 1 880.00 | 811.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 1 880.00 | 811.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 1 880.00 | 811.00 | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 880.00 | 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 283.00 | 179 283.00 | | 179 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
UX Autres créances clients | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VB T. V. A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VC Groupe et associés | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 990.00 | 124 109.00 | 53 881.00 | 177 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 235.00 | 150 235.00 | | 150 235.00 |
VW T.V.A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 508.00 | 414 627.00 | 53 881.00 | 468 508.00 |