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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 413.00 | 1 166.00 | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 4 573.00 | 2 411.00 | 6 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 443.00 | 65 066.00 | 2 377.00 | 67 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 759.00 | 43 011.00 | 16 748.00 | 59 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 264.00 | 113 062.00 | 55 202.00 | 168 264.00 |
BT Marchandises | 135 962.00 | | 135 962.00 | 135 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 991.00 | 4 131.00 | 52 861.00 | 56 991.00 |
BZ Autres créances | 115 944.00 | | 115 944.00 | 115 944.00 |
CF Disponibilités | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 457.00 | 4 131.00 | 343 326.00 | 347 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 722.00 | 117 193.00 | 398 528.00 | 515 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 916.00 | 43 702.00 | | 67 916.00 |
DL TOTAL (I) | 76 716.00 | 52 502.00 | | 76 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 747.00 | 26 463.00 | | 34 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 6 032.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 039.00 | 218 111.00 | | 167 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 366.00 | 61 351.00 | | 55 366.00 |
EA Autres dettes | 62 706.00 | 62 458.00 | | 62 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 812.00 | 374 416.00 | | 321 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 528.00 | 426 918.00 | | 398 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 107.00 | 372 461.00 | | 317 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 068.00 | 13 847.00 | | 29 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 078.00 | | 21 729.00 | 155 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 543.00 | 168 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 28 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 043.00 | 134 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 786.00 | | 4 276.00 | 25 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 292.00 | | 17 453.00 | 124 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 939.00 | 9 667.00 | 8 543.00 | 111 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 699.00 | 1 500.00 | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 152.00 | 8 968.00 | 7 043.00 | 106 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 934.00 | 317.00 | 1 120.00 | 4 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 934.00 | 317.00 | 1 120.00 | 4 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 934.00 | 317.00 | 1 120.00 | 4 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 039.00 | 167 039.00 | | 167 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VC Groupe et associés | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 679.00 | 974.00 | 4 705.00 | 5 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 235.00 | 180 235.00 | | 180 235.00 |
VW T.V.A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 812.00 | 317 107.00 | 4 705.00 | 321 812.00 |