| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 1 227.00 | 1 732.00 | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 5 112.00 | 1 871.00 | 6 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 405.00 | 65 592.00 | 23 813.00 | 89 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 051.00 | 46 553.00 | 141 499.00 | 188 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 309 898.00 | 118 483.00 | 191 415.00 | 309 898.00 |
BT Marchandises | 131 201.00 | | 131 201.00 | 131 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 422.00 | 4 300.00 | 73 121.00 | 77 422.00 |
BZ Autres créances | 151 013.00 | | 151 013.00 | 151 013.00 |
CF Disponibilités | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 644.00 | 4 300.00 | 379 344.00 | 383 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 542.00 | 122 784.00 | 570 759.00 | 693 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 892.00 | 67 916.00 | | 68 892.00 |
DL TOTAL (I) | 77 692.00 | 76 716.00 | | 77 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 397.00 | 34 747.00 | | 122 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 366.00 | 167 039.00 | | 266 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 048.00 | 55 366.00 | | 29 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
EA Autres dettes | 72 141.00 | 62 706.00 | | 72 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 067.00 | 321 812.00 | | 493 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 759.00 | 398 528.00 | | 570 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 973.00 | 29 068.00 | | 17 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 173.00 | 21 963.00 | 1 098 135.00 | 1 076 173.00 |
FG Production vendue services | 47 083.00 | 561.00 | 47 645.00 | 47 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 256.00 | 22 524.00 | 1 145 780.00 | 1 123 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 918.00 | 237.00 | | 6 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 918.00 | 237.00 | | 6 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 94.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 94.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 505.00 | 143.00 | | 6 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 824.00 | 1 143 146.00 | | 1 159 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 932.00 | 1 075 230.00 | | 1 090 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 892.00 | 67 916.00 | | 68 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 264.00 | | 272 867.00 | 168 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 461.00 | 10 772.00 | 309 898.00 | 120 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 461.00 | 5 772.00 | 279 956.00 | 120 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 562.00 | | 1 380.00 | 28 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 702.00 | | 271 487.00 | 134 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 062.00 | 11 003.00 | 5 582.00 | 113 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | 1 353.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 077.00 | 9 649.00 | 5 582.00 | 108 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 131.00 | 169.00 | | 4 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 131.00 | 169.00 | | 4 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 131.00 | 169.00 | | 4 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 366.00 | 266 366.00 | | 266 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
UX Autres créances clients | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VC Groupe et associés | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 424.00 | 37 306.00 | 67 118.00 | 104 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 302.00 | | | 108 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 446.00 | 73 446.00 | | 73 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 674.00 | 230 674.00 | | 230 674.00 |
VW T.V.A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 067.00 | 425 949.00 | 67 118.00 | 493 067.00 |